Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC 評価
ADNOCDIST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADNOCDIST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADNOCDIST ( AED3.43 ) は、当社の 公正価値 ( AED3.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADNOCDISTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ADNOCDIST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ADNOCDISTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ADNOCDIST のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 17x |
収益 | د.إ2.52b |
時価総額 | د.إ42.88b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.3x |
企業価値/EBITDA | 12.6x |
PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ADNOCDIST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 16.1x | ||
LAD Lithia Motors | 13x | 13.3% | US$10.2b |
2207 Hotai MotorLtd | 17.3x | n/a | NT$353.8b |
PAG Penske Automotive Group | 12.5x | 2.6% | US$10.7b |
MUSA Murphy USA | 21.7x | 7.2% | US$10.8b |
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 17x | 7.3% | د.إ42.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: ADNOCDISTは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ADNOCDIST'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: ADNOCDISTは、 Asian Specialty Retail業界平均 (17.7x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADNOCDIST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 17x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADNOCDISTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | د.إ3.43 | د.إ4.29 +25.0% | 7.0% | د.إ4.70 | د.إ3.70 | n/a | 12 |
Nov ’25 | د.إ3.63 | د.إ4.28 +17.9% | 6.7% | د.إ4.70 | د.إ3.70 | n/a | 12 |
Oct ’25 | د.إ3.62 | د.إ4.28 +18.1% | 6.8% | د.إ4.70 | د.إ3.70 | n/a | 12 |
Sep ’25 | د.إ3.65 | د.إ4.28 +17.4% | 6.5% | د.إ4.70 | د.إ3.70 | n/a | 13 |
Aug ’25 | د.إ3.54 | د.إ4.27 +20.6% | 7.6% | د.إ4.70 | د.إ3.49 | n/a | 13 |
Jul ’25 | د.إ3.43 | د.إ4.27 +24.4% | 7.6% | د.إ4.70 | د.إ3.49 | n/a | 13 |
Jun ’25 | د.إ3.24 | د.إ4.27 +31.7% | 7.6% | د.إ4.70 | د.إ3.49 | n/a | 13 |
May ’25 | د.إ3.49 | د.إ4.33 +23.9% | 6.2% | د.إ4.70 | د.إ3.71 | n/a | 13 |
Apr ’25 | د.إ3.65 | د.إ4.36 +19.4% | 5.8% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
Mar ’25 | د.إ3.60 | د.إ4.36 +21.0% | 5.8% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
Feb ’25 | د.إ3.57 | د.إ4.37 +22.3% | 5.5% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
Jan ’25 | د.إ3.70 | د.إ4.42 +19.3% | 5.5% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
Dec ’24 | د.إ3.78 | د.إ4.40 +16.4% | 5.4% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
Nov ’24 | د.إ3.36 | د.إ4.52 +34.4% | 8.2% | د.إ5.16 | د.إ3.82 | د.إ3.63 | 12 |
Oct ’24 | د.إ3.75 | د.إ4.54 +21.2% | 8.1% | د.إ5.16 | د.إ3.82 | د.إ3.62 | 12 |
Sep ’24 | د.إ3.81 | د.إ4.54 +19.3% | 8.1% | د.إ5.16 | د.إ3.82 | د.إ3.65 | 12 |
Aug ’24 | د.إ3.94 | د.إ4.64 +17.7% | 6.2% | د.إ5.16 | د.إ3.92 | د.إ3.54 | 12 |
Jul ’24 | د.إ3.90 | د.إ4.63 +18.6% | 6.5% | د.إ5.16 | د.إ3.92 | د.إ3.43 | 11 |
Jun ’24 | د.إ4.08 | د.إ4.60 +12.8% | 7.9% | د.إ5.16 | د.إ3.64 | د.إ3.24 | 11 |
May ’24 | د.إ4.40 | د.إ4.55 +3.3% | 9.2% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.49 | 11 |
Apr ’24 | د.إ4.18 | د.إ4.55 +8.8% | 9.2% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.65 | 11 |
Mar ’24 | د.إ4.28 | د.إ4.55 +6.2% | 9.2% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.60 | 11 |
Feb ’24 | د.إ4.39 | د.إ4.54 +3.5% | 9.3% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.57 | 11 |
Jan ’24 | د.إ4.41 | د.إ4.54 +3.1% | 9.3% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.70 | 11 |
Dec ’23 | د.إ4.56 | د.إ4.54 -0.3% | 9.3% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.78 | 11 |
Nov ’23 | د.إ4.44 | د.إ4.50 +1.3% | 9.3% | د.إ4.90 | د.إ3.43 | د.إ3.36 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。