E7 Group PJSC 評価
E7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E7 ( AED1.06 ) は、当社の 公正価値 ( AED1.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E7は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
E7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E7はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、E7 の販売価格 レシオを示している。これはE7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| E7 のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 3.2x |
| 売上高 | د.إ660.08m |
| 時価総額 | د.إ2.14b |
E7 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
E7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、E7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 4.5x | | |
| 0.4x | n/a | د.إ532.0m |
| 14.7x | 4.2% | د.إ12.0b |
| 1.3x | 13.5% | JP¥69.7b |
| 1.4x | n/a | US$551.8m |
| 3.2x | 8.8% | د.إ2.1b |
Price-To-Sales vs ピア: E7は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
E7'のPS レシオは、Asian Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: E7は、 Asian Commercial Services業界平均 (1.2x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
E7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
E7 PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: E7は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。