Mashreqbank PSC

DFM:MASQ 株式レポート

時価総額：د.إ38.3b

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Mashreqbank PSC 評価

MASQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MASQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MASQ ( AED197 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED10.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MASQ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MASQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MASQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

MASQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MASQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
15.5xn/aد.إ36.2b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8.5x1.9%د.إ41.8b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.2x-2.3%د.إ40.5b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
15.7xn/aد.إ11.8b
MASQ Mashreqbank PSC
4.3x-6.7%د.إ38.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MASQは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MASQ'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MASQは、 Asian Banks業界平均 (8.8x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MASQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MASQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率6.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MASQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMASQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ191.00
د.إ219.40
+14.9%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Jun ’25د.إ197.00
د.إ219.40
+11.4%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
May ’25د.إ184.00
د.إ219.40
+19.2%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Apr ’25د.إ173.00
د.إ219.40
+26.8%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Mar ’25د.إ206.00
د.إ201.55
-2.2%
3.2%د.إ208.10د.إ195.00n/a2
Feb ’25د.إ210.00
د.إ194.05
-7.6%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Jan ’25د.إ152.00
د.إ194.05
+27.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Dec ’24د.إ153.10
د.إ194.05
+26.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Nov ’24د.إ159.00
د.إ183.70
+15.5%
2.0%د.إ187.40د.إ180.00n/a2
Oct ’24د.إ151.00
د.إ172.60
+14.3%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00n/a2
Sep ’24د.إ150.00
د.إ172.60
+15.1%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00n/a2
Aug ’24د.إ144.00
د.إ167.55
+16.4%
4.5%د.إ175.10د.إ160.00n/a2
Jul ’24n/a
د.إ160.05
0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00n/a2
Jun ’24د.إ125.00
د.إ160.05
+28.0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ197.002
May ’24د.إ120.00
د.إ153.09
+27.6%
5.3%د.إ161.18د.إ145.00د.إ184.002
Apr ’24د.إ120.00
د.إ139.80
+16.5%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ173.002
Mar ’24د.إ132.00
د.إ139.80
+5.9%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ206.002
Feb ’24د.إ103.00
د.إ119.80
+16.3%
12.4%د.إ134.60د.إ105.00د.إ210.002
Jan ’24n/a
د.إ119.80
0%
12.4%د.إ134.60د.إ105.00د.إ152.002
Dec ’23د.إ97.50
د.إ118.60
+21.6%
11.5%د.إ132.20د.إ105.00د.إ153.102
Nov ’23د.إ103.00
د.إ118.60
+15.1%
11.5%د.إ132.20د.إ105.00د.إ159.002
Oct ’23د.إ115.00
د.إ105.50
-8.3%
13.7%د.إ120.00د.إ91.00د.إ151.002
Sep ’23د.إ81.00
د.إ105.50
+30.2%
13.7%د.إ120.00د.إ91.00د.إ150.002
Aug ’23د.إ80.00
د.إ105.50
+31.9%
13.7%د.إ120.00د.إ91.00د.إ144.002
Jul ’23n/a
د.إ105.50
0%
13.7%د.إ120.00د.إ91.00n/a2
Jun ’23n/a
د.إ103.45
0%
12.0%د.إ115.90د.إ91.00د.إ125.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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