Telkom SA SOC Valutazione
TKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKG ( ZAR34.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR38.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKG?
Metrica chiave: Poiché TKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | R1.52b |
| Cap. di mercato | R17.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
BLU Blue Label Telecoms | 7.7x | n/a | R5.1b |
CGN Cognition Holdings | 23x | n/a | R236.2m |
ETS EuroTeleSites | 13.2x | n/a | €809.0m |
TEL1L Telia Lietuva | 13.5x | n/a | €914.7m |
TKG Telkom SA SOC | 11.2x | 18.0% | R17.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore African Telecom ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R34.45 | R38.40 +11.5% | 25.8% | R53.00 | R22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | R33.88 | R34.42 +1.6% | 29.3% | R53.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R27.24 | R31.75 +16.6% | 19.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R26.20 | R31.75 +21.2% | 19.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R28.26 | R31.25 +10.6% | 18.2% | R40.00 | R22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R23.60 | R30.50 +29.2% | 18.3% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R24.01 | R31.21 +30.0% | 17.5% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R23.74 | R31.64 +33.3% | 16.0% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R23.94 | R31.64 +32.2% | 16.0% | R40.00 | R22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R30.00 | R30.08 +0.3% | 14.6% | R35.00 | R21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R28.02 | R30.10 +7.4% | 16.0% | R35.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R28.24 | R30.10 +6.6% | 16.0% | R35.00 | R21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R29.74 | R27.38 -8.0% | 19.0% | R32.00 | R19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R24.92 | R30.75 +23.4% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | R33.88 | 4 |
| Nov ’24 | R22.60 | R30.75 +36.1% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | R27.24 | 4 |
| Oct ’24 | R23.24 | R30.75 +32.3% | 34.6% | R48.00 | R19.00 | R26.20 | 4 |
| Sep ’24 | R26.95 | R31.25 +16.0% | 32.3% | R48.00 | R21.00 | R28.26 | 4 |
| Aug ’24 | R30.04 | R29.50 -1.8% | 32.9% | R48.00 | R21.00 | R23.60 | 5 |
| Jul ’24 | R31.69 | R32.00 +1.0% | 28.2% | R48.00 | R21.00 | R24.01 | 6 |
| Jun ’24 | R28.00 | R32.17 +14.9% | 27.9% | R48.00 | R21.00 | R23.74 | 6 |
| May ’24 | R33.18 | R32.83 -1.0% | 25.1% | R48.00 | R25.00 | R23.94 | 6 |
| Apr ’24 | R35.72 | R32.83 -8.1% | 25.1% | R48.00 | R25.00 | R30.00 | 6 |
| Mar ’24 | R38.15 | R32.29 -15.4% | 24.0% | R48.00 | R25.00 | R28.02 | 7 |
| Feb ’24 | R35.16 | R31.83 -9.5% | 31.8% | R54.00 | R25.00 | R28.24 | 6 |
| Jan ’24 | R30.02 | R32.50 +8.3% | 30.1% | R54.00 | R25.00 | R29.74 | 6 |
| Dec ’23 | R32.80 | R32.50 -0.9% | 30.1% | R54.00 | R25.00 | R24.92 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Telkom SA SOC Ltd è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Bradley | Absa Bank Limited |
| Niel Venter | Absa Bank Limited |
| Tibor Bokor | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |