Telkom SA SOC Ltd

JSE:TKG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R14.3b

Telkom SA SOC Valutazione

TKG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKG ( ZAR28.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR56.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKG?

Metrica chiave: Poiché TKG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKG su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniR1.45b
Cap. di mercatoR14.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
BLU Blue Label Telecoms
7.4xn/aR4.8b
CGN Cognition Holdings
23xn/aR236.2m
JTEL Jordan Telecommunications
11.8xn/aد.أ545.6m
PALTEL Palestine Telecommunications Company P.L.C
14.5x-0.001%د.أ523.9m
TKG Telkom SA SOC
9.8x16.3%R14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKG 9.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies30PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore African Telecom ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR28.84
R31.75
+10.1%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Nov ’25R27.24
R31.75
+16.6%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Oct ’25R26.20
R31.75
+21.2%
19.3%R40.00R22.00n/a6
Sep ’25R28.26
R31.25
+10.6%
18.2%R40.00R22.00n/a6
Aug ’25R23.60
R30.50
+29.2%
18.3%R40.00R22.00n/a7
Jul ’25R24.01
R31.21
+30.0%
17.5%R40.00R22.00n/a7
Jun ’25R23.74
R31.64
+33.3%
16.0%R40.00R22.00n/a7
May ’25R23.94
R31.64
+32.2%
16.0%R40.00R22.00n/a7
Apr ’25R30.00
R30.08
+0.3%
14.6%R35.00R21.00n/a6
Mar ’25R28.02
R30.10
+7.4%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Feb ’25R28.24
R30.10
+6.6%
16.0%R35.00R21.00n/a5
Jan ’25R29.74
R27.38
-8.0%
19.0%R32.00R19.00n/a4
Dec ’24R24.92
R30.75
+23.4%
34.6%R48.00R19.00n/a4
Nov ’24R22.60
R30.75
+36.1%
34.6%R48.00R19.00R27.244
Oct ’24R23.24
R30.75
+32.3%
34.6%R48.00R19.00R26.204
Sep ’24R26.95
R31.25
+16.0%
32.3%R48.00R21.00R28.264
Aug ’24R30.04
R29.50
-1.8%
32.9%R48.00R21.00R23.605
Jul ’24R31.69
R32.00
+1.0%
28.2%R48.00R21.00R24.016
Jun ’24R28.00
R32.17
+14.9%
27.9%R48.00R21.00R23.746
May ’24R33.18
R32.83
-1.0%
25.1%R48.00R25.00R23.946
Apr ’24R35.72
R32.83
-8.1%
25.1%R48.00R25.00R30.006
Mar ’24R38.15
R32.29
-15.4%
24.0%R48.00R25.00R28.027
Feb ’24R35.16
R31.83
-9.5%
31.8%R54.00R25.00R28.246
Jan ’24R30.02
R32.50
+8.3%
30.1%R54.00R25.00R29.746
Dec ’23R32.80
R32.50
-0.9%
30.1%R54.00R25.00R24.926
Nov ’23R36.30
R41.63
+14.7%
21.4%R54.00R29.00R22.604

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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