Heriot REIT Valutazione
HET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HET ( ZAR16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR16.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HET viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HET?
Metrica chiave: Poiché HET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | R664.73m |
| Cap. di mercato | R5.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
FTA Fairvest | 37.7x | n/a | R8.0b |
EMI Emira Property Fund | 3x | n/a | R5.7b |
SAC SA Real Estate | 6x | n/a | R7.3b |
OCT Octodec Investments | 9.4x | n/a | R3.3b |
HET Heriot REIT | 7.7x | n/a | R5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore ZA REITs ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HET Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Texton Property Fund
R942.0m
Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.
TEX
R3.16
7D
-4.0%
1Y
35.6%
Redefine Properties
R32.3b
Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).
RDF
R4.79
7D
2.1%
1Y
40.5%
Safari Investments RSA
R1.6b
SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.
SAR
R6.25
7D
0%
1Y
13.4%