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Equites Property Fund JSE:EQU Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R15.39

Cap. di mercato

R12.0b

7D

1.3%

1Y

18.2%

Aggiornato

19 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Equites Property Fund Limited

JSE:EQU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R12.0b

EQU Panoramica delle azioni

Equites Property Fund Limited è un fondo d'investimento immobiliare sudafricano, con l'obiettivo preciso di diventare leader nel mercato degli immobili logistici, sviluppando e acquisendo strutture logistiche moderne e di livello A in località di prim'ordine in Sudafrica e nel Regno Unito. Maggiori dettagli

EQU analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 12.7 x) è inferiore alla media del settore Industrial REITs ( 16.8 x)

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 8.59% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Gli utili sono diminuiti del 4.5% all'anno negli ultimi 5 anni

I margini di profitto (22.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (45.7%)


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Equites Property Fund Limited Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Equites Property Fund
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR15.39
Massimo di 52 settimaneR15.64
Minimo di 52 settimaneR11.65
Beta0.34
Variazione di 1 mese6.28%
Variazione a 3 mesi9.54%
Variazione di 1 anno18.20%
Variazione a 3 anni-20.71%
Variazione a 5 anni-7.01%
Variazione dall'IPO43.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

EQUZA Industrial REITsZA Mercato
7D1.3%0.4%1.1%
1Y18.2%-7.3%16.0%

Ritorno vs Industria: EQU ha superato il ZA Industrial REITs che ha restituito -7.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EQU ha superato il mercato ZA che ha restituito 16 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EQU's price volatile compared to industry and market?
EQU volatility
EQU Average Weekly Movement3.2%
Industrial REITs Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in ZA Market11.1%
10% least volatile stocks in ZA Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: EQU non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ZA.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EQU è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2013n/aAndrea Taverna-Turisanwww.equites.co.za

Equites Property Fund Limited è un fondo d'investimento immobiliare sudafricano, con l'obiettivo preciso di essere leader nel mercato degli immobili logistici attraverso lo sviluppo e l'acquisizione di strutture logistiche moderne e di livello A in posizioni privilegiate in Sudafrica e nel Regno Unito. Equites si è quotata alla Borsa di Johannesburg il 18 giugno 2014 con un valore di portafoglio di R1 miliardi e da allora è cresciuta fino a raggiungere un valore di portafoglio di R25,7 miliardi al 28 febbraio 2022. Il gruppo continua a far crescere il proprio portafoglio attraverso una significativa pipeline di sviluppo e acquisizioni di alta qualità.

Equites Property Fund Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Equites Property Fund con la sua capitalizzazione di mercato?
EQU statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR12.01b
Guadagni(TTM)R943.55m
Ricavi(TTM)R4.26b

12.7x

Rapporto P/E

2.8x

Rapporto P/S

EQU è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EQU Conto economico (TTM)
RicaviR4.26b
Costo del fatturatoR2.20b
Profitto lordoR2.06b
Altre speseR1.11b
GuadagniR943.55m

Ultimi guadagni dichiarati

Feb 28, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.21
Margine lordo48.30%
Margine di profitto netto22.17%
Rapporto debito/patrimonio netto67.4%

Come si è comportato EQU nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.6%

Rendimento attuale del dividendo

131%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare EQU per ricevere un dividendo imminente?
Equites Property Fund date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 04 2025
Data di pagamento dei dividendiJun 09 2025
Giorni fino al dividendo Ex16 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi21 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 05:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Equites Property Fund Limited è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fayyaad AmienAbsa Bank Limited
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited