Deutsche Konsum REIT-AG

JSE:DKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R2.6b

Deutsche Konsum REIT-AG Valutazione

DKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DKR ( ZAR156 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR108.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKR?

Metrica chiave: Poiché DKR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DKR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DKR su PS?
Rapporto PS1.3x
Vendite€105.28m
Cap. di mercato€135.35m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DKR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
EXP Exemplar REITail
2.9xn/aR3.7b
SAR Safari Investments RSA
2.9xn/aR1.6b
DIB Dipula Income Fund
3.1x-22.1%R4.6b
APF Accelerate Property Fund
0.8xn/aR647.9m
DKR Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%R137.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DKR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DKR 1.3xMedia del settore 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DKR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DKR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR156.00
R71.81
-54.0%
33.3%R95.75R47.88n/a2
Nov ’25R156.00
R57.66
-63.0%
16.7%R67.27R48.05n/a2
Oct ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Sep ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Aug ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jul ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jun ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
May ’25R156.00
R61.35
-60.7%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Apr ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Mar ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Feb ’25R120.00
R61.77
-48.5%
16.7%R72.07R51.48n/a2
Jan ’25R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Dec ’24R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Nov ’24R120.00
R82.92
-30.9%
8.4%R89.92R75.93R156.002
Oct ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44R156.003
Sep ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44n/a3
Aug ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70n/a3
Jul ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
Jun ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
May ’24R120.00
R203.00
+69.2%
2.3%R209.65R199.67R156.003
Apr ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Mar ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Feb ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Jan ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Dec ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003
Nov ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.75

7D

-1.7%

1Y

42.2%

Heriot REIT

R5.1b

Heriot Properties (Pty) Ltd. operates as a property holding company.

HET

R16.00

7D

0%

1Y

18.5%