Deutsche Konsum REIT-AG

JSE:DKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R2.7b

Deutsche Konsum REIT-AG Valutazione

DKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R111.35
Fair Value
40.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DKR ( ZAR156 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR111.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKR?

Metrica chiave: Poiché DKR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DKR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DKR su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€187.76m
Cap. di mercato€141.32m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DKR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
EXP Exemplar REITail
3.4xn/aR4.3b
SAR Safari Investments RSA
2.9xn/aR1.6b
DIB Dipula Income Fund
3.2x-13.2%R4.8b
APF Accelerate Property Fund
1.1xn/aR862.0m
DKR Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-53.8%R141.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DKR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore6.1x2.1%
DKR Deutsche Konsum REIT-AG
 0.8x-53.8%US$147.09m
DKR 0.8xMedia del settore 6.1xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore6.1x11.9%
DKR Deutsche Konsum REIT-AG
 0.8x94.4%US$147.09m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DKR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DKR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR156.00
R78.13
-49.9%
27.4%R96.06R48.03n/a3
Feb ’26R156.00
R78.43
-49.7%
27.4%R96.43R48.21n/a3
Jan ’26R156.00
R76.99
-50.6%
27.2%R95.44R47.72n/a3
Dec ’25R156.00
R76.81
-50.8%
27.2%R95.22R47.61n/a3
Nov ’25R156.00
R57.49
-63.1%
16.7%R67.07R47.91n/a2
Oct ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Sep ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Aug ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jul ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jun ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
May ’25R156.00
R61.35
-60.7%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Apr ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Mar ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Feb ’25R120.00
R61.77
-48.5%
16.7%R72.07R51.48R156.002
Jan ’25R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02R156.002
Dec ’24R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02R156.002
Nov ’24R120.00
R82.92
-30.9%
8.4%R89.92R75.93R156.002
Oct ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44R156.003
Sep ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44n/a3
Aug ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70n/a3
Jul ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
Jun ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
May ’24R120.00
R203.00
+69.2%
2.3%R209.65R199.67R156.003
Apr ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Mar ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Feb ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R194.60
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Konsum REIT-AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Georg KandersBankhaus Lampe KG
Kai KloseBerenberg
Thomas RothaeuslerJefferies LLC