MultiChoice Group Valutazione
MCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCG ( ZAR108 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR152.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCG?
Metrica chiave: Poiché MCG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | R53.06b |
| Cap. di mercato | R46.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
TNET Telenet Group Holding | 0.8x | 0.9% | €2.3b |
CABO Cable One | 1.4x | -1.9% | US$2.2b |
CAT Caxton and CTP Publishers and Printers | 0.7x | n/a | R4.5b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.1b |
MCG MultiChoice Group | 0.9x | 5.5% | R46.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
| 109 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 109 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore African Media ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCG Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R108.00 | R116.00 +7.4% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R111.00 | R116.00 +4.5% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R110.05 | R116.00 +5.4% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R110.24 | R116.00 +5.2% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R109.59 | R117.33 +7.1% | 16.8% | R140.00 | R92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R107.85 | R121.50 +12.7% | 12.0% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R112.55 | R120.50 +7.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R120.44 | R120.50 +0.05% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R113.60 | R120.50 +6.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R104.60 | R110.75 +5.9% | 5.6% | R117.00 | R104.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R94.95 | R103.88 +9.4% | 20.0% | R124.00 | R70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R81.02 | R97.17 +19.9% | 20.5% | R117.00 | R70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R68.21 | R93.50 +37.1% | 25.1% | R117.00 | R70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R68.80 | R103.50 +50.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R111.00 | 2 |
| Oct ’24 | R74.04 | R103.50 +39.8% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.05 | 2 |
| Sep ’24 | R76.45 | R103.50 +35.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.24 | 2 |
| Aug ’24 | R89.35 | R95.67 +7.1% | 16.3% | R117.00 | R80.00 | R109.59 | 3 |
| Jul ’24 | R95.49 | R112.33 +17.6% | 14.8% | R130.00 | R90.00 | R107.85 | 3 |
| Jun ’24 | R99.49 | R127.67 +28.3% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R112.55 | 3 |
| May ’24 | R114.49 | R127.67 +11.5% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R120.44 | 3 |
| Apr ’24 | R123.36 | R143.00 +15.9% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R113.60 | 3 |
| Mar ’24 | R141.08 | R143.00 +1.4% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R104.60 | 3 |
| Feb ’24 | R120.55 | R143.00 +18.6% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R94.95 | 3 |
| Jan ’24 | R117.24 | R137.00 +16.9% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R81.02 | 3 |
| Dec ’23 | R117.28 | R137.00 +16.8% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R68.21 | 3 |
| Nov ’23 | R119.39 | R141.33 +18.4% | 11.8% | R165.00 | R129.00 | R68.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.