BRN Panoramica delle azioni

BRN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	1/6

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 8.33% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( ZAR1B )

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Brimstone Investment Corporation Limited Concorrenti

Quantum Foods Holdings

JSE:QFH

R1.6b

Libstar Holdings

JSE:LBR

R1.8b

Rainbow Chicken

JSE:RBO

R2.9b

Sea Harvest Group

JSE:SHG

R2.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Brimstone Investment
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R4.10
Massimo di 52 settimane	R6.00
Minimo di 52 settimane	R4.10
Beta	0.29
Variazione di 1 mese	-4.87%
Variazione a 3 mesi	-19.61%
Variazione di 1 anno	-8.69%
Variazione a 3 anni	-41.43%
Variazione a 5 anni	-18.00%
Variazione dall'IPO	-7.64%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	BRN	ZA Food	ZA Mercato
7D	-8.9%	1.3%	0.6%
1Y	-8.7%	23.7%	19.7%

Ritorno vs Industria: BRN ha avuto una performance inferiore rispetto al ZA Food che ha registrato un rendimento 23.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BRN ha avuto una performance inferiore al mercato ZA che ha registrato un rendimento 19.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BRN's price volatile compared to industry and market?
BRN volatility
BRN Average Weekly Movement	7.2%
Food Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	10.6%
10% least volatile stocks in ZA Market	3.5%

Prezzo delle azioni stabile: BRN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ZA.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di BRN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1995	4,529	Mustaq Enus-Brey	www.brimstone.co.za

Brimstone Investment Corporation Limited, una holding di investimento, opera nei settori alimentare, sanitario, dei servizi finanziari, immobiliare e dello sviluppo di imprese in Sudafrica, Australia, Europa e a livello internazionale. Opera attraverso due segmenti, Alimentari e Investimenti. La società offre servizi di intermediazione per la riassicurazione e la retrocessione, soluzioni sanitarie per il settore sanitario pubblico e privato e servizi di capitale di crescita per le piccole e medie imprese.

Brimstone Investment Corporation Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Brimstone Investment con la sua capitalizzazione di mercato?
BRN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R1.02b
Guadagni(TTM)	-R200.41m
Ricavi(TTM)	R2.23b

0.5x

Rapporto P/S

-5.8x

Rapporto P/E

BRN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BRN Conto economico (TTM)
Ricavi	R2.23b
Costo del fatturato	R2.16b
Profitto lordo	R63.05m
Altre spese	R263.46m
Guadagni	-R200.41m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.83
Margine lordo	2.83%
Margine di profitto netto	-9.00%
Rapporto debito/patrimonio netto	53.5%

Come si è comportato BRN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.3%

Rendimento attuale del dividendo

-48%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/07 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/07 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brimstone Investment Corporation Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.