Quilter plc

JSE:QLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R49.1b

Quilter Valutazione

QLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R4.25
Fair Value
762.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QLT ( ZAR36.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR4.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QLT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLT?

Metrica chiave: Poiché QLT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per QLT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QLT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di QLT su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUK£5.45b
Cap. di mercatoUK£2.08b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QLT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di QLT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.6x
KST PSG Financial Services
2.7x6.4%R22.9b
AIL African Rainbow Capital Investments
5.7xn/aR14.2b
CML Coronation Fund Managers
4xn/aR15.5b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
1.9xn/aR10.3b
QLT Quilter
0.4x-84.3%R2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QLT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del ZA Capital Markets settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.6x7.5%
QLT Quilter
 0.4x-84.3%US$2.69b
RHB RH Bophelo
0.3xn/aUS$4.61m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
QLT 0.4xMedia del settore 3.6xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.6x9.4%
QLT Quilter
 0.4x65.0%US$2.69b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: QLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore ZA Capital Markets ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QLT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QLT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QLT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR36.66
R38.32
+4.5%
15.9%R47.24R25.98n/a13
Mar ’26R35.00
R35.53
+1.5%
14.2%R41.80R25.54n/a13
Feb ’26R37.41
R34.98
-6.5%
14.2%R41.38R25.29n/a13
Jan ’26R35.56
R33.09
-6.9%
15.9%R40.93R21.60n/a13
Dec ’25R34.10
R33.41
-2.0%
15.8%R41.37R21.83n/a13
Nov ’25R32.86
R33.29
+1.3%
15.2%R41.34R21.82n/a14
Oct ’25R30.15
R31.27
+3.7%
14.9%R39.58R22.12n/a13
Sep ’25R32.39
R31.01
-4.2%
15.3%R39.43R22.04n/a13
Aug ’25R31.26
R28.74
-8.1%
15.0%R37.84R22.47n/a13
Jul ’25R27.46
R26.87
-2.2%
13.1%R32.20R19.55n/a13
Jun ’25R27.86
R27.93
+0.3%
15.8%R37.82R20.35n/a14
May ’25R25.71
R26.62
+3.6%
17.0%R36.99R19.90n/a13
Apr ’25R25.51
R26.88
+5.4%
17.5%R37.64R20.25n/a14
Mar ’25R23.50
R26.27
+11.8%
19.1%R37.76R18.16R35.0014
Feb ’25R24.40
R26.27
+7.7%
19.1%R37.76R18.16R37.4114
Jan ’25R24.28
R24.56
+1.1%
22.0%R36.67R15.78R35.5614
Dec ’24R22.06
R24.07
+9.1%
23.1%R36.02R15.50R34.1013
Nov ’24R18.70
R24.35
+30.2%
23.0%R36.25R15.60R32.8613
Oct ’24R19.85
R25.51
+28.5%
23.8%R37.27R16.04R30.1513
Sep ’24R20.18
R25.98
+28.7%
23.8%R37.80R16.27R32.3913
Aug ’24R17.86
R23.14
+29.6%
25.5%R36.00R15.95R31.2613
Jul ’24R19.29
R25.01
+29.6%
23.5%R37.89R17.50R27.4613
Jun ’24R21.02
R25.01
+19.0%
23.5%R37.89R17.50R27.8613
May ’24R19.44
R24.44
+25.7%
24.2%R36.09R16.67R25.7112
Apr ’24R18.50
R23.76
+28.4%
22.8%R34.70R16.47R25.5112
Mar ’24R20.05
R24.35
+21.4%
23.3%R35.08R16.43R23.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R38.35
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 05:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quilter plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays