Ninety One Group

JSE:N91 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R32.7b

Ninety One Group Valutazione

N91 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N91 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R30.64
Fair Value
21.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: N91 ( ZAR37.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR30.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N91 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N91?

Metrica chiave: Poiché N91 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N91. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N91 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N91 su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUK£153.40m
Cap. di mercatoUK£1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N91 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N91 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
KST PSG Financial Services
19.9xn/aR25.3b
CML Coronation Fund Managers
6.8xn/aR15.0b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
18.5xn/aR10.8b
AIL African Rainbow Capital Investments
6.3xn/aR14.7b
N91 Ninety One Group
8.8x2.7%R1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N91's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Capital Markets settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N91 8.8xMedia del settore 9.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore ZA Capital Markets ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N91's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N91 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N91 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR37.13
R38.97
+5.0%
19.3%R52.38R30.40n/a6
May ’26R36.52
R40.35
+10.5%
20.2%R53.40R30.99n/a6
Apr ’26R35.22
R40.74
+15.7%
15.4%R51.45R33.44n/a6
Mar ’26R32.80
R39.90
+21.6%
15.1%R49.90R32.43n/a6
Feb ’26R34.63
R39.90
+15.2%
15.1%R49.90R32.43n/a6
Jan ’26R34.38
R38.67
+12.5%
12.3%R48.98R35.25n/a6
Dec ’25R36.82
R39.93
+8.4%
11.7%R49.50R35.62n/a6
Nov ’25R38.01
R41.39
+8.9%
10.5%R49.25R35.96n/a7
Oct ’25R40.62
R41.60
+2.4%
11.0%R50.33R36.28n/a7
Sep ’25R39.13
R41.60
+6.3%
11.0%R50.33R36.28n/a7
Aug ’25R39.49
R41.60
+5.3%
11.0%R50.33R36.28n/a7
Jul ’25R39.19
R41.32
+5.4%
11.5%R49.95R34.85n/a7
Jun ’25R40.22
R42.91
+6.7%
9.9%R50.05R37.24n/a6
May ’25R39.77
R43.35
+9.0%
9.9%R50.56R37.63R36.526
Apr ’25R40.90
R43.52
+6.4%
10.7%R51.41R38.26R35.226
Mar ’25R39.54
R43.22
+9.3%
10.7%R51.05R37.99R32.806
Feb ’25R41.20
R43.22
+4.9%
10.7%R51.05R37.99R34.636
Jan ’25R43.12
R41.66
-3.4%
12.3%R49.89R35.97R34.386
Dec ’24R40.90
R41.70
+2.0%
12.0%R50.94R36.72R36.826
Nov ’24R36.68
R41.08
+12.0%
12.6%R49.93R34.76R38.016
Oct ’24R39.54
R41.67
+5.4%
13.1%R50.13R34.91R40.626
Sep ’24R40.35
R42.86
+6.2%
14.0%R51.05R35.55R39.135
Aug ’24R39.22
R42.86
+9.3%
14.0%R51.05R35.55R39.495
Jul ’24R40.40
R45.73
+13.2%
16.4%R55.35R36.90R39.195
Jun ’24R40.92
R45.73
+11.7%
16.4%R55.35R36.90R40.225
May ’24R41.55
R43.92
+5.7%
18.0%R56.43R33.86R39.775
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
R38.81
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ninety One Group è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Hubert LamBofA Global Research