Ninety One Group

JSE:N91 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R37.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ninety One Group Valutazione

N91 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N91 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N91 ( ZAR38.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR38.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N91 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N91?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

N91 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.3x
Valore d'impresa/EBITDA6.7x
Rapporto PEG6.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N91 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N91 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
KST PSG Financial Services
22.4xn/aR23.1b
CML Coronation Fund Managers
10.1xn/aR13.3b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
15.8xn/aR8.8b
AIL African Rainbow Capital Investments
4.8xn/aR11.1b
N91 Ninety One Group
10x1.5%R1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N91's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N91 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore African Capital Markets ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N91's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N91 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N91 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N91 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR42.00
R40.92
-2.6%
10.6%R49.31R36.01n/a7
Sep ’25R39.13
R41.60
+6.3%
11.0%R50.33R36.28n/a7
Aug ’25R39.49
R41.60
+5.3%
11.0%R50.33R36.28n/a7
Jul ’25R39.19
R41.32
+5.4%
11.5%R49.95R34.85n/a7
Jun ’25R40.22
R42.91
+6.7%
9.9%R50.05R37.24n/a6
May ’25R39.77
R43.35
+9.0%
9.9%R50.56R37.63n/a6
Apr ’25R40.90
R43.52
+6.4%
10.7%R51.41R38.26n/a6
Mar ’25R39.54
R43.22
+9.3%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Feb ’25R41.20
R43.22
+4.9%
10.7%R51.05R37.99n/a6
Jan ’25R43.12
R41.66
-3.4%
12.3%R49.89R35.97n/a6
Dec ’24R40.90
R41.70
+2.0%
12.0%R50.94R36.72n/a6
Nov ’24R36.68
R41.08
+12.0%
12.6%R49.93R34.76n/a6
Oct ’24R39.54
R41.67
+5.4%
13.1%R50.13R34.91R40.626
Sep ’24R40.35
R42.86
+6.2%
14.0%R51.05R35.55R39.135
Aug ’24R39.22
R42.86
+9.3%
14.0%R51.05R35.55R39.495
Jul ’24R40.40
R45.73
+13.2%
16.4%R55.35R36.90R39.195
Jun ’24R40.92
R45.73
+11.7%
16.4%R55.35R36.90R40.225
May ’24R41.55
R43.92
+5.7%
18.0%R56.43R33.86R39.775
Apr ’24R40.83
R44.53
+9.1%
19.1%R55.77R32.35R40.905
Mar ’24R45.72
R42.69
-6.6%
19.1%R53.47R31.01R39.545
Feb ’24R42.58
R42.69
+0.3%
19.1%R53.47R31.01R41.205
Jan ’24R38.46
R45.06
+17.2%
16.3%R54.00R33.48R43.125
Dec ’23R41.10
R43.13
+4.9%
15.9%R51.39R31.86R40.905
Nov ’23R43.85
R43.27
-1.3%
16.3%R52.28R31.83R36.685
Oct ’23R36.54
R45.77
+25.3%
9.7%R51.03R40.03R39.545

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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