JSE Valutazione
JSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSE ( ZAR117.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR61.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSE?
Metrica chiave: Poiché JSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | R830.88m |
| Cap. di mercato | R10.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
AFH Alexander Forbes Group Holdings | 16.2x | n/a | R9.1b |
CML Coronation Fund Managers | 10.5x | n/a | R13.9b |
AIL African Rainbow Capital Investments | 5.2x | n/a | R12.0b |
KST PSG Financial Services | 20x | 19.6% | R23.2b |
JSE JSE | 12.1x | n/a | R10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Capital Markets settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore ZA Capital Markets ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JSE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R117.12 | R125.83 +7.4% | 3.6% | R130.35 | R121.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R126.48 | R125.83 -0.5% | 3.6% | R130.35 | R121.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R126.63 | R125.83 -0.6% | 3.6% | R130.35 | R121.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R117.00 | R125.83 +7.5% | 3.6% | R130.35 | R121.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R107.20 | R107.44 +0.2% | 12.0% | R120.37 | R94.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R107.80 | R102.93 -4.5% | 8.2% | R111.35 | R94.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R92.04 | R55.11 -40.1% | 98.4% | R109.37 | R0.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | R85.94 | R55.11 -35.9% | 98.4% | R109.37 | R0.86 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R88.40 | R55.11 -37.7% | 98.4% | R109.37 | R0.86 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.