PetroVietnam Power Corporation - JSC Valutazione
POW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POW ( ₫11400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₫36022.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POW?
Metrica chiave: Poiché POW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | ₫1.36t |
| Cap. di mercato | ₫26.70t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
DTK Vinacomin - Power Holding | 14.9x | n/a | ₫8.2t |
VSH Vinh Son - Song Hinh Hydropower | 32x | n/a | ₫12.0t |
PGV Power Generation Corporation 3 | 20.1x | n/a | ₫21.4t |
HNA Hua Na Hydropower | 19.1x | n/a | ₫6.2t |
POW PetroVietnam Power Corporation - JSC | 19.6x | 23.6% | ₫26.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore VN Renewable Energy ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫11,400.00 | ₫14,011.60 +22.9% | 17.6% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₫11,600.00 | ₫14,622.57 +26.1% | 13.0% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₫13,200.00 | ₫14,794.00 +12.1% | 11.9% | ₫18,900.00 | ₫13,358.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₫13,450.00 | ₫14,794.00 +10.0% | 11.9% | ₫18,900.00 | ₫13,358.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₫13,150.00 | ₫14,794.00 +12.5% | 11.9% | ₫18,900.00 | ₫13,358.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₫14,550.00 | ₫14,794.00 +1.7% | 11.9% | ₫18,900.00 | ₫13,358.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₫12,600.00 | ₫15,040.50 +19.4% | 11.7% | ₫18,900.00 | ₫13,200.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₫10,500.00 | ₫14,850.50 +41.4% | 13.1% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₫11,350.00 | ₫15,038.00 +32.5% | 13.5% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₫11,750.00 | ₫14,529.14 +23.7% | 10.4% | ₫16,724.00 | ₫12,600.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₫11,350.00 | ₫14,772.00 +30.1% | 9.7% | ₫16,724.00 | ₫12,980.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₫11,250.00 | ₫14,772.00 +31.3% | 9.7% | ₫16,724.00 | ₫12,980.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₫11,300.00 | ₫15,287.33 +35.3% | 8.0% | ₫16,724.00 | ₫13,600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₫10,700.00 | ₫15,024.80 +40.4% | 7.9% | ₫16,724.00 | ₫13,600.00 | ₫11,600.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₫11,600.00 | ₫15,906.00 +37.1% | 4.4% | ₫16,724.00 | ₫14,800.00 | ₫13,200.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₫12,800.00 | ₫15,906.00 +24.3% | 4.4% | ₫16,724.00 | ₫14,800.00 | ₫13,450.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₫13,450.00 | ₫15,356.00 +14.2% | 5.6% | ₫16,724.00 | ₫14,500.00 | ₫13,150.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₫13,400.00 | ₫15,356.00 +14.6% | 5.6% | ₫16,724.00 | ₫14,500.00 | ₫14,550.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₫13,650.00 | ₫14,924.80 +9.3% | 6.5% | ₫16,724.00 | ₫13,800.00 | ₫12,600.00 | 5 |
| May ’24 | ₫13,100.00 | ₫14,924.80 +13.9% | 6.5% | ₫16,724.00 | ₫13,800.00 | ₫10,500.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₫13,200.00 | ₫15,587.33 +18.1% | 11.1% | ₫18,900.00 | ₫13,800.00 | ₫11,350.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₫12,350.00 | ₫15,337.33 +24.2% | 12.8% | ₫18,900.00 | ₫13,000.00 | ₫11,750.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₫11,950.00 | ₫14,811.40 +23.9% | 15.1% | ₫18,900.00 | ₫12,157.00 | ₫11,350.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₫10,650.00 | ₫15,251.40 +43.2% | 15.7% | ₫18,900.00 | ₫12,157.00 | ₫11,250.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₫11,200.00 | ₫15,092.83 +34.8% | 14.7% | ₫18,900.00 | ₫12,157.00 | ₫11,300.00 | 6 |
| Nov ’23 | ₫10,350.00 | ₫15,791.40 +52.6% | 14.8% | ₫18,900.00 | ₫12,157.00 | ₫10,700.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Binh Duong Water - Environment Corporation -
₫9.8t
Engages in the production and supply of treated water; and the waste treatment and waste-water treatment activities in Vietnam.
BWE
₫44,600.00
7D
2.5%
1Y
20.5%
Gia Lai Electricity
₫3.8t
Operates in the renewable energy sector.
GEG
₫10,700.00
7D
-0.5%
1Y
-15.2%
Song Ba
₫1.8t
Invests in the construction of hydropower projects in Vietnam.
SBA
₫30,400.00
7D
-1.3%
1Y
17.1%