PetroVietnam Power Corporation - JSC Valutazione
POW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POW ( ₫14250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₫33029.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POW?
Metrica chiave: Poiché POW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Utili | ₫1.28t |
| Cap. di mercato | ₫33.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
DTK Vinacomin - Power Holding | 12x | n/a | ₫8.6t |
VSH Vinh Son - Song Hinh Hydropower | 16.3x | n/a | ₫11.7t |
GEG Gia Lai Electricity | 17.8x | 9.81% | ₫6.3t |
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation - | 20.5x | 42.56% | ₫10.3t |
POW PetroVietnam Power Corporation - JSC | 26.1x | 27.49% | ₫33.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore VN Renewable Energy ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫14,250.00 | ₫15,132.25 +6.19% | 12.44% | ₫18,900.00 | ₫12,200.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | ₫13,000.00 | ₫15,257.25 +17.36% | 12.38% | ₫18,900.00 | ₫12,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | ₫13,100.00 | ₫14,350.89 +9.55% | 12.71% | ₫18,900.00 | ₫12,200.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₫11,850.00 | ₫14,350.89 +21.10% | 12.71% | ₫18,900.00 | ₫12,200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₫12,950.00 | ₫13,976.33 +7.93% | 16.22% | ₫18,900.00 | ₫12,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₫12,250.00 | ₫14,043.00 +14.64% | 15.80% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | ₫13,993.00 0% | 16.06% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₫12,000.00 | ₫13,993.00 +16.61% | 16.06% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₫12,400.00 | ₫13,993.00 +12.85% | 16.06% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₫11,600.00 | ₫14,622.57 +26.06% | 12.96% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₫13,200.00 | ₫14,794.00 +12.08% | 11.85% | ₫18,900.00 | ₫13,358.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₫13,450.00 | ₫14,794.00 +9.99% | 11.85% | ₫18,900.00 | ₫13,358.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₫13,150.00 | ₫14,794.00 +12.50% | 11.85% | ₫18,900.00 | ₫13,358.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₫14,550.00 | ₫14,794.00 +1.68% | 11.85% | ₫18,900.00 | ₫13,358.00 | ₫13,000.00 | 7 |
| Jun ’25 | ₫12,600.00 | ₫15,040.50 +19.37% | 11.72% | ₫18,900.00 | ₫13,200.00 | ₫13,100.00 | 8 |
| May ’25 | ₫10,500.00 | ₫14,850.50 +41.43% | 13.06% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | ₫11,850.00 | 8 |
| Apr ’25 | ₫11,350.00 | ₫15,038.00 +32.49% | 13.47% | ₫18,900.00 | ₫12,600.00 | ₫12,950.00 | 8 |
| Mar ’25 | ₫11,750.00 | ₫14,529.14 +23.65% | 10.36% | ₫16,724.00 | ₫12,600.00 | ₫12,250.00 | 7 |
| Feb ’25 | ₫11,350.00 | ₫14,772.00 +30.15% | 9.70% | ₫16,724.00 | ₫12,980.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₫11,250.00 | ₫14,772.00 +31.31% | 9.70% | ₫16,724.00 | ₫12,980.00 | ₫12,000.00 | 7 |
| Dec ’24 | ₫11,300.00 | ₫15,287.33 +35.29% | 8.03% | ₫16,724.00 | ₫13,600.00 | ₫12,400.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₫10,700.00 | ₫15,024.80 +40.42% | 7.86% | ₫16,724.00 | ₫13,600.00 | ₫11,600.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₫11,600.00 | ₫15,906.00 +37.12% | 4.38% | ₫16,724.00 | ₫14,800.00 | ₫13,200.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₫12,800.00 | ₫15,906.00 +24.27% | 4.38% | ₫16,724.00 | ₫14,800.00 | ₫13,450.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₫13,450.00 | ₫15,356.00 +14.17% | 5.56% | ₫16,724.00 | ₫14,500.00 | ₫13,150.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₫13,400.00 | ₫15,356.00 +14.60% | 5.56% | ₫16,724.00 | ₫14,500.00 | ₫14,550.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 21:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PetroVietnam Power Corporation - JSC è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Duong Tran | Bao Viet Securities Joint Stock Company |
| Dan Nguyen | BIDV Securities Joint Stock Company |
| Ha Tran My | CGS International |