Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company

HOSE:BWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₫9.6t

Binh Duong Water - Environment Corporation - Valutazione

BWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BWE ( ₫44400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₫165195.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWE?

Metrica chiave: Poiché BWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWE su PE?
Rapporto PE18.2x
Guadagni₫535.09b
Cap. di mercato₫9.59t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
TDM Thu Dau Mot Water
31.1xn/a₫5.4t
BTW Ben Thanh Water Supply
9.6xn/a₫490.5b
NBW Nha Be Water Supply
10.1xn/a₫294.3b
GDW Gia Dinh Water Supply
19.7xn/a₫261.3b
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation -
18.2x33.5%₫9.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BWE 18.2xMedia del settore 14.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore VN Water Utilities ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₫44,400.00
₫53,123.68
+19.6%
10.1%₫62,194.74₫48,300.00n/a4
Nov ’25₫45,400.00
₫51,273.68
+12.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Oct ’25₫45,550.00
₫51,273.68
+12.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Sep ’25₫44,250.00
₫51,273.68
+15.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Aug ’25₫41,500.00
₫51,273.68
+23.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Jul ’25₫45,250.00
₫51,498.25
+13.8%
15.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a3
Jun ’25₫43,000.00
₫48,421.64
+12.6%
20.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
May ’25₫36,885.96
₫47,690.64
+29.3%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Apr ’25₫39,429.82
₫47,690.64
+21.0%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Mar ’25₫37,280.70
₫47,690.64
+27.9%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Feb ’25₫37,543.86
₫50,497.66
+34.5%
19.2%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Jan ’25₫36,140.35
₫56,535.96
+56.4%
10.0%₫62,194.74₫50,877.19n/a2
Dec ’24₫37,412.28
₫52,135.09
+39.4%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33n/a3
Nov ’24₫38,201.75
₫52,135.09
+36.5%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,400.003
Oct ’24₫40,526.32
₫52,135.09
+28.6%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,550.003
Sep ’24₫43,421.05
₫52,135.09
+20.1%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫44,250.003
Aug ’24₫40,350.88
₫50,994.74
+26.4%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫41,500.003
Jul ’24₫38,596.49
₫50,994.74
+32.1%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,250.003
Jun ’24₫39,385.96
₫50,994.74
+29.5%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫43,000.003
May ’24₫37,719.30
₫49,503.51
+31.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫36,885.963
Apr ’24₫37,456.14
₫49,503.51
+32.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫39,429.823
Mar ’24₫39,385.96
₫49,503.51
+25.7%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫37,280.703
Feb ’24₫41,228.07
₫49,825.15
+20.9%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫37,543.863
Jan ’24₫43,421.05
₫49,825.15
+14.7%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫36,140.353
Dec ’23₫38,157.89
₫49,825.15
+30.6%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫37,412.283
Nov ’23₫39,122.81
₫56,755.26
+45.1%
9.6%₫62,194.74₫51,315.79₫38,201.752

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mien Trung Power Investment and Development

₫1.5t

Engages in the producing and trading of electricity in Vietnam.

SEB

₫45,300.00

7D

-6.6%

1Y

5.1%

Gia Lai Electricity

₫3.9t

Operates in the renewable energy sector.

GEG

₫10,700.00

7D

-0.9%

1Y

-15.2%

Southern Hydropower

₫3.5t

Engages in the construction, production, installation, and operation of hydropower plants in Vietnam.

SHP

₫35,150.00

7D

1.9%

1Y

20.4%