Gemadept Valutazione
GMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMD ( ₫61700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₫36181.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMD?
Metrica chiave: Poiché GMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | ₫1.37t |
| Cap. di mercato | ₫25.54t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
HAH Hai An Transport And Stevedoring | 10.8x | n/a | ₫6.6t |
VSC Vietnam Container Shipping | 26.8x | 12.4% | ₫5.3t |
PDN Dong Nai Port | 13.1x | n/a | ₫4.2t |
CDN Danang Port | 12.2x | n/a | ₫3.7t |
GMD Gemadept | 18.7x | 10.1% | ₫25.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del VN Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore VN Infrastructure ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫61,700.00 | ₫75,742.86 +22.8% | 6.5% | ₫85,900.00 | ₫69,800.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | ₫75,366.67 0% | 7.0% | ₫85,900.00 | ₫69,800.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₫65,200.00 | ₫75,040.00 +15.1% | 8.0% | ₫85,900.00 | ₫69,800.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₫64,700.00 | ₫77,650.00 +20.0% | 10.3% | ₫90,700.00 | ₫69,800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₫64,200.00 | ₫83,966.67 +30.8% | 10.0% | ₫96,000.00 | ₫71,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₫77,400.00 | ₫87,350.00 +12.9% | 7.2% | ₫96,000.00 | ₫76,200.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₫80,500.00 | ₫87,350.00 +8.5% | 7.2% | ₫96,000.00 | ₫76,200.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₫78,900.00 | ₫87,200.00 +10.5% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₫82,000.00 | ₫87,180.00 +6.3% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₫83,800.00 | ₫87,180.00 +4.0% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₫84,200.00 | ₫81,320.00 -3.4% | 6.0% | ₫90,700.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₫79,500.00 | ₫74,216.67 -6.6% | 12.9% | ₫80,600.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₫80,500.00 | ₫73,283.33 -9.0% | 13.3% | ₫80,600.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₫69,000.00 | ₫70,416.67 +2.1% | 13.8% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₫70,500.00 | ₫66,000.00 -6.4% | 15.3% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | ₫65,200.00 | 7 |
| Dec ’24 | ₫70,200.00 | ₫66,000.00 -6.0% | 15.3% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | ₫64,700.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₫61,800.00 | ₫62,671.43 +1.4% | 12.9% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | ₫64,200.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₫66,300.00 | ₫60,814.29 -8.3% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫77,400.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₫62,700.00 | ₫60,814.29 -3.0% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫80,500.00 | 7 |
| Aug ’24 | ₫57,100.00 | ₫59,314.29 +3.9% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫78,900.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₫51,900.00 | ₫57,871.43 +11.5% | 7.9% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫82,000.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₫51,000.00 | ₫57,700.00 +13.1% | 8.1% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫83,800.00 | 7 |
| May ’24 | ₫52,600.00 | ₫57,428.57 +9.2% | 8.2% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫84,200.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₫51,500.00 | ₫57,714.29 +12.1% | 9.2% | ₫69,000.00 | ₫53,000.00 | ₫79,500.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₫50,500.00 | ₫57,816.67 +14.5% | 9.0% | ₫69,000.00 | ₫53,300.00 | ₫80,500.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₫51,500.00 | ₫58,228.57 +13.1% | 9.5% | ₫69,000.00 | ₫53,300.00 | ₫69,000.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 17:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gemadept Corporation è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tram Huynh Nguyen | Bao Viet Securities Joint Stock Company |
| Dan Nguyen | Bao Viet Securities Joint Stock Company |
| null null | BIDV Securities Joint Stock Company |