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Gemadept Valutazione
GMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMD ( ₫82800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₫60709.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₫25.74t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
PHP Port of Hai Phong | 10x | n/a | ₫5.6t |
VSC Vietnam Container Shipping | 40.9x | 18.8% | ₫5.1t |
HAH Hai An Transport And Stevedoring | 16.4x | n/a | ₫5.1t |
PDN Dong Nai Port | 14x | n/a | ₫4.3t |
GMD Gemadept | 21.5x | 8.5% | ₫25.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del VN Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫82,300.00 | ₫87,640.00 +6.5% | 7.9% | ₫96,000.00 | ₫76,200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₫78,900.00 | ₫87,200.00 +10.5% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₫82,000.00 | ₫87,180.00 +6.3% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₫83,800.00 | ₫87,180.00 +4.0% | 8.1% | ₫96,000.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₫84,200.00 | ₫81,320.00 -3.4% | 6.0% | ₫90,700.00 | ₫77,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₫79,500.00 | ₫74,216.67 -6.6% | 12.9% | ₫80,600.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₫80,500.00 | ₫73,283.33 -9.0% | 13.3% | ₫80,600.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₫69,000.00 | ₫70,416.67 +2.1% | 13.8% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₫70,500.00 | ₫66,000.00 -6.4% | 15.3% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₫70,200.00 | ₫66,000.00 -6.0% | 15.3% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₫61,800.00 | ₫62,671.43 +1.4% | 12.9% | ₫80,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₫66,300.00 | ₫60,814.29 -8.3% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₫62,700.00 | ₫60,814.29 -3.0% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₫57,100.00 | ₫59,314.29 +3.9% | 7.6% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫78,900.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₫51,900.00 | ₫57,871.43 +11.5% | 7.9% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫82,000.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₫51,000.00 | ₫57,700.00 +13.1% | 8.1% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫83,800.00 | 7 |
| May ’24 | ₫52,600.00 | ₫57,428.57 +9.2% | 8.2% | ₫67,000.00 | ₫53,000.00 | ₫84,200.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₫51,500.00 | ₫57,714.29 +12.1% | 9.2% | ₫69,000.00 | ₫53,000.00 | ₫79,500.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₫50,500.00 | ₫57,816.67 +14.5% | 9.0% | ₫69,000.00 | ₫53,300.00 | ₫80,500.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₫51,500.00 | ₫58,228.57 +13.1% | 9.5% | ₫69,000.00 | ₫53,300.00 | ₫69,000.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₫45,400.00 | ₫57,425.00 +26.5% | 12.5% | ₫69,000.00 | ₫45,200.00 | ₫70,500.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₫46,300.00 | ₫59,100.00 +27.6% | 12.4% | ₫69,000.00 | ₫45,200.00 | ₫70,200.00 | 7 |
| Nov ’23 | ₫46,250.00 | ₫64,400.00 +39.2% | 3.7% | ₫69,000.00 | ₫61,100.00 | ₫61,800.00 | 6 |
| Oct ’23 | ₫48,000.00 | ₫64,400.00 +34.2% | 3.7% | ₫69,000.00 | ₫61,100.00 | ₫66,300.00 | 6 |
| Sep ’23 | ₫50,800.00 | ₫64,400.00 +26.8% | 3.7% | ₫69,000.00 | ₫61,100.00 | ₫62,700.00 | 6 |
| Aug ’23 | ₫52,500.00 | ₫64,466.67 +22.8% | 1.7% | ₫65,700.00 | ₫62,600.00 | ₫57,100.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.