Vinhomes Valutazione
VHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VHM ( ₫74000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₫110363.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHM?
Metrica chiave: Poiché VHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | ₫33.61t |
| Cap. di mercato | ₫288.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
KDH Khang Dien House Trading and Investment | 36.9x | 33.07% | ₫30.5t |
NLG Nam Long Investment | 20.8x | 5.22% | ₫13.7t |
SJS SJ Group | 38.9x | n/a | ₫11.4t |
DXG Dat Xanh Group | 61.8x | 43.22% | ₫16.6t |
VHM Vinhomes | 9x | 2.41% | ₫288.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del VN Real Estate settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NTL Tu Liem Urban Development | 3.8x | n/a | US$81.35m |
TDC Binh Duong Trade and Development | 2.4x | n/a | US$42.18m |
VPH Van Phat Hung | 3.7x | n/a | US$19.02m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore VN Real Estate ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₫74,000.00 | ₫63,357.23 -14.38% | 17.30% | ₫81,300.00 | ₫47,400.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | ₫77,600.00 | ₫60,218.23 -22.40% | 18.84% | ₫81,300.00 | ₫40,037.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | ₫58,400.00 | ₫56,064.38 -4.00% | 17.27% | ₫75,100.00 | ₫40,037.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₫53,000.00 | ₫53,175.46 +0.33% | 14.26% | ₫66,500.00 | ₫40,037.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₫41,200.00 | ₫51,132.25 +24.11% | 12.00% | ₫61,000.00 | ₫40,037.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | ₫51,115.58 0% | 12.05% | ₫61,000.00 | ₫40,037.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₫40,000.00 | ₫50,767.83 +26.92% | 12.35% | ₫59,000.00 | ₫37,864.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₫40,800.00 | ₫52,570.31 +28.85% | 13.13% | ₫62,200.00 | ₫37,864.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₫41,500.00 | ₫52,526.17 +26.57% | 13.29% | ₫62,200.00 | ₫37,864.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₫43,450.00 | ₫53,613.17 +23.39% | 15.76% | ₫70,000.00 | ₫37,864.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₫41,500.00 | ₫54,776.17 +31.99% | 17.37% | ₫70,000.00 | ₫37,864.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₫36,450.00 | ₫56,346.58 +54.59% | 13.77% | ₫70,000.00 | ₫46,409.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₫37,700.00 | ₫59,175.75 +56.96% | 12.18% | ₫70,000.00 | ₫46,409.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₫38,850.00 | ₫59,175.75 +52.32% | 12.18% | ₫70,000.00 | ₫46,409.00 | ₫77,600.00 | 12 |
| May ’25 | ₫40,800.00 | ₫63,017.23 +54.45% | 17.30% | ₫93,615.00 | ₫46,409.00 | ₫58,400.00 | 13 |
| Apr ’25 | ₫42,900.00 | ₫63,309.54 +47.57% | 17.43% | ₫93,615.00 | ₫46,409.00 | ₫53,000.00 | 13 |
| Mar ’25 | ₫43,950.00 | ₫63,238.23 +43.89% | 17.81% | ₫93,615.00 | ₫44,482.00 | ₫41,200.00 | 13 |
| Feb ’25 | ₫41,200.00 | ₫64,538.23 +56.65% | 18.20% | ₫93,615.00 | ₫44,482.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₫43,200.00 | ₫66,015.15 +52.81% | 18.27% | ₫93,615.00 | ₫44,482.00 | ₫40,000.00 | 13 |
| Dec ’24 | ₫40,900.00 | ₫67,476.69 +64.98% | 18.52% | ₫93,615.00 | ₫44,482.00 | ₫40,800.00 | 13 |
| Nov ’24 | ₫38,450.00 | ₫71,397.69 +85.69% | 15.25% | ₫93,615.00 | ₫50,000.00 | ₫41,500.00 | 13 |
| Oct ’24 | ₫45,500.00 | ₫79,359.23 +74.42% | 18.77% | ₫115,000.00 | ₫57,755.00 | ₫43,450.00 | 13 |
| Sep ’24 | ₫54,700.00 | ₫79,359.23 +45.08% | 18.77% | ₫115,000.00 | ₫57,755.00 | ₫41,500.00 | 13 |
| Aug ’24 | ₫62,800.00 | ₫79,572.50 +26.71% | 19.24% | ₫115,000.00 | ₫57,755.00 | ₫36,450.00 | 12 |
| Jul ’24 | ₫55,000.00 | ₫75,577.36 +37.41% | 23.06% | ₫115,000.00 | ₫46,451.00 | ₫37,700.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₫53,000.00 | ₫80,594.56 +52.07% | 26.31% | ₫115,000.00 | ₫46,451.00 | ₫38,850.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 15:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vinhomes Joint Stock Company è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Viet Lam | BIDV Securities Joint Stock Company |
| null null | BIDV Securities Joint Stock Company |
| Donald Chua | BofA Global Research |