Icon Energy Valutazione
ICON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICON ( $2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICON?
Metrica chiave: Poiché ICON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | US$439.00k |
| Cap. di mercato | US$4.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
USEA United Maritime | 2.4x | n/a | US$18.1m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.5m |
GLBS Globus Maritime | 4.5x | -29.6% | US$30.9m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.2m |
ICON Icon Energy | 9.2x | n/a | US$4.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -15.2% | US$42.67m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ICON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.