TeraGo Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
TeraGo ha un patrimonio netto totale di CA$11.0M e un debito totale di CA$20.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 184.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$55.3M e CA$44.3M.
Informazioni chiave
184.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$20.31m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$3.61m |
| Patrimonio netto | CA$10.99m |
| Totale passività | CA$44.29m |
| Totale attività | CA$55.28m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TRAG.F di CA$6.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$9.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TRAG.F ( CA$6.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$34.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 152% ) di TRAG.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TRAG.F è aumentato da 72.8% a 184.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TRAG.F ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TRAG.F ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 39.7 % ogni anno