Telia Company Valutazione
TLSN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLSN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLSN.F ( $3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLSN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLSN.F?
Metrica chiave: Poiché TLSN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLSN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Utili | SEK 4.96b |
| Cap. di mercato | SEK 133.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLSN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
IDT IDT | 17.3x | 5.49% | US$1.7b |
VZ Verizon Communications | 10.2x | 5.89% | US$180.5b |
T AT&T | 17.3x | 9.39% | US$204.4b |
LICT LICT | 9.7x | n/a | US$192.1m |
TLSN.F Telia Company | 26.9x | 13.62% | US$133.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLSN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLSN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLSN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLSN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TLSN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$3.68 0% | 8.68% | US$4.30 | US$3.22 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$3.59 | US$3.69 +2.87% | 8.68% | US$4.32 | US$3.24 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | US$3.65 0% | 7.82% | US$4.26 | US$3.22 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$3.78 | US$3.56 -5.82% | 8.97% | US$4.21 | US$2.97 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | US$3.29 0% | 5.16% | US$3.56 | US$3.09 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$3.25 | US$3.17 -2.39% | 14.73% | US$4.37 | US$2.28 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$2.97 | US$3.07 +3.66% | 14.72% | US$4.24 | US$2.21 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$2.86 | US$2.99 +4.57% | 15.90% | US$4.05 | US$1.98 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$2.85 | US$3.02 +6.08% | 15.69% | US$4.12 | US$2.01 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | US$3.07 0% | 15.76% | US$4.22 | US$2.06 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | US$3.07 0% | 15.05% | US$3.90 | US$2.14 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.87 0% | 13.68% | US$3.63 | US$2.06 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.73 0% | 13.59% | US$3.46 | US$1.96 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.71 0% | 13.82% | US$3.49 | US$1.98 | US$3.59 | 20 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.70 0% | 14.76% | US$3.50 | US$1.99 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$2.25 | US$2.59 +15.23% | 14.77% | US$3.36 | US$1.91 | US$3.78 | 20 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.69 0% | 15.54% | US$3.42 | US$1.94 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.76 0% | 16.97% | US$3.59 | US$1.94 | US$3.25 | 20 |
| Feb ’25 | US$2.60 | US$2.74 +5.53% | 17.29% | US$3.56 | US$1.92 | US$2.97 | 20 |
| Jan ’25 | US$2.56 | US$2.72 +6.57% | 18.12% | US$3.76 | US$1.93 | US$2.86 | 19 |
| Dec ’24 | US$2.49 | US$2.71 +9.02% | 17.23% | US$3.76 | US$1.93 | US$2.85 | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.50 0% | 18.39% | US$3.49 | US$1.79 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$2.02 | US$2.54 +25.37% | 17.96% | US$3.57 | US$1.83 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$2.00 | US$2.65 +32.64% | 17.17% | US$3.64 | US$1.87 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$2.16 | US$2.77 +28.30% | 16.57% | US$3.74 | US$2.11 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.72 0% | 16.60% | US$3.62 | US$2.04 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 18:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/27 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telia Company AB (publ) è coperta da 57 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| John Davies | Banco Santander |