Spark New Zealand Limited

OTCPK:NZTC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Spark New Zealand Valutazione

NZTC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZTC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NZTC.F ( $1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZTC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZTC.F?

Metrica chiave: Poiché NZTC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZTC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZTC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NZTC.F su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniNZ$316.00m
Cap. di mercatoNZ$5.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZTC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZTC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
IDT IDT
15.6xn/aUS$1.2b
LICT LICT
19xn/aUS$233.3m
IRDM Iridium Communications
29.6x11.0%US$3.4b
VZ Verizon Communications
16.7x13.2%US$166.7b
NZTC.F Spark New Zealand
16.9x4.6%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZTC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZTC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NZTC.F 16.9xMedia del settore 16.8xNo. of Companies35PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZTC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZTC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZTC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZTC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NZTC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.62
US$2.05
+26.8%
18.0%US$2.58US$1.59n/a8
Jan ’26US$1.64
US$2.05
+25.3%
18.0%US$2.58US$1.59n/a8
Dec ’25US$1.70
US$2.35
+38.3%
18.8%US$3.01US$1.69n/a8
Nov ’25US$1.75
US$2.39
+36.7%
21.0%US$3.17US$1.70n/a8
Oct ’25US$1.81
US$2.79
+54.3%
15.8%US$3.36US$1.87n/a8
Sep ’25US$2.21
US$2.87
+30.0%
9.1%US$3.29US$2.61n/a8
Aug ’25US$2.70
US$2.94
+8.9%
7.1%US$3.27US$2.68n/a8
Jul ’25US$2.50
US$3.00
+20.1%
5.9%US$3.35US$2.83n/a8
Jun ’25US$2.53
US$3.06
+20.8%
5.5%US$3.38US$2.85n/a8
May ’25US$2.78
US$3.20
+15.0%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Apr ’25US$2.84
US$3.20
+12.5%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Mar ’25US$2.99
US$3.20
+6.8%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Feb ’25US$3.11
US$3.08
-0.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Jan ’25US$3.31
US$3.08
-6.9%
5.2%US$3.40US$2.92US$1.648
Dec ’24US$3.13
US$3.08
-1.5%
5.2%US$3.40US$2.92US$1.708
Nov ’24US$2.90
US$3.12
+7.7%
5.2%US$3.45US$2.96US$1.758
Oct ’24US$2.84
US$3.10
+9.2%
5.2%US$3.38US$2.90US$1.818
Sep ’24US$2.90
US$3.10
+6.8%
5.2%US$3.38US$2.90US$2.218
Aug ’24US$3.14
US$3.19
+1.6%
6.7%US$3.57US$2.89US$2.708
Jul ’24US$3.10
US$3.14
+1.4%
6.9%US$3.52US$2.86US$2.508
Jun ’24US$3.19
US$3.22
+1.1%
7.0%US$3.61US$2.92US$2.538
May ’24US$3.21
US$3.20
-0.3%
6.0%US$3.42US$2.92US$2.788
Apr ’24US$3.01
US$3.22
+6.9%
6.0%US$3.44US$2.94US$2.848
Mar ’24n/a
US$3.20
0%
5.7%US$3.43US$2.93US$2.999
Feb ’24US$3.35
US$3.41
+1.7%
5.5%US$3.63US$3.05US$3.118
Jan ’24US$3.41
US$3.32
-2.6%
6.8%US$3.58US$2.94US$3.318

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 08:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spark New Zealand Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ware KuoBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Piyush ChoudharyCGS International