Koninklijke KPN Valutazione
KKPN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KKPN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KKPN.F ( $3.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KKPN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKPN.F?
Metrica chiave: Poiché KKPN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KKPN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | €800.00m |
| Cap. di mercato | €14.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KKPN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
VZ Verizon Communications | 19.1x | 15.6% | US$186.8b |
T AT&T | 18.9x | 17.5% | US$165.7b |
IDT IDT | 20.2x | n/a | US$1.3b |
LICT LICT | 20.2x | n/a | US$248.1m |
KKPN.F Koninklijke KPN | 17.8x | 6.8% | US$14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKPN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KKPN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KKPN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KKPN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KKPN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.89 | US$4.08 +4.9% | 12.5% | US$4.97 | US$2.43 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$3.91 | US$4.15 +6.2% | 12.4% | US$5.08 | US$2.49 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$4.06 | US$4.25 +4.6% | 11.9% | US$5.01 | US$2.56 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$4.12 | US$4.13 +0.4% | 12.2% | US$4.92 | US$2.51 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$3.95 | US$4.10 +3.8% | 12.3% | US$4.88 | US$2.49 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$3.82 | US$3.98 +4.1% | 13.1% | US$4.94 | US$2.47 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$3.80 | US$4.00 +5.4% | 13.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$3.66 | US$3.94 +7.5% | 13.1% | US$4.91 | US$2.46 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$3.75 | US$3.93 +4.9% | 13.4% | US$4.83 | US$2.47 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$3.68 | US$3.91 +6.4% | 13.4% | US$4.85 | US$2.48 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$3.55 | US$3.93 +10.7% | 13.5% | US$4.89 | US$2.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$3.43 | US$3.88 +13.1% | 13.6% | US$4.86 | US$2.48 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$3.41 | US$3.89 +14.2% | 12.9% | US$4.68 | US$2.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$3.36 | US$3.82 +13.7% | 13.1% | US$4.57 | US$2.44 | US$3.91 | 20 |
| Oct ’24 | US$3.28 | US$3.81 +16.1% | 13.6% | US$4.65 | US$2.43 | US$4.06 | 20 |
| Sep ’24 | US$3.49 | US$3.93 +12.7% | 13.5% | US$4.75 | US$2.48 | US$4.12 | 19 |
| Aug ’24 | US$3.62 | US$3.99 +10.3% | 13.5% | US$4.83 | US$2.52 | US$3.95 | 19 |
| Jul ’24 | US$3.58 | US$3.99 +11.5% | 13.1% | US$4.82 | US$2.52 | US$3.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$3.48 | US$3.87 +11.3% | 12.8% | US$4.72 | US$2.46 | US$3.80 | 19 |
| May ’24 | US$3.62 | US$3.94 +8.9% | 14.1% | US$4.85 | US$2.54 | US$3.66 | 19 |
| Apr ’24 | US$3.55 | US$3.81 +7.3% | 14.2% | US$4.74 | US$2.48 | US$3.75 | 20 |
| Mar ’24 | US$3.41 | US$3.73 +9.4% | 14.6% | US$4.66 | US$2.44 | US$3.68 | 20 |
| Feb ’24 | US$3.48 | US$3.75 +7.9% | 16.4% | US$4.83 | US$2.53 | US$3.55 | 20 |
| Jan ’24 | US$3.13 | US$3.60 +14.9% | 16.2% | US$4.67 | US$2.44 | US$3.43 | 20 |
| Dec ’23 | US$3.12 | US$3.53 +13.0% | 15.8% | US$4.54 | US$2.37 | US$3.41 | 20 |
| Nov ’23 | US$2.75 | US$3.41 +24.0% | 15.7% | US$4.39 | US$2.29 | US$3.36 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.
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