Koninklijke KPN N.V.

OTCPK:KKPN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.2b

Koninklijke KPN Valutazione

KKPN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KKPN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KKPN.F ( $3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KKPN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKPN.F?

Metrica chiave: Poiché KKPN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KKPN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KKPN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KKPN.F su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€800.00m
Cap. di mercato€13.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KKPN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KKPN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
VZ Verizon Communications
17.2x13.2%US$166.7b
T AT&T
18.5x14.7%US$162.2b
IDT IDT
16.2xn/aUS$1.2b
LICT LICT
19.2xn/aUS$235.7m
KKPN.F Koninklijke KPN
17.1x6.4%US$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKPN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KKPN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KKPN.F 17.1xMedia del settore 16.8xNo. of Companies37PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KKPN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KKPN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KKPN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KKPN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KKPN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.61
US$4.06
+12.6%
12.9%US$4.90US$2.40n/a21
Dec ’25US$3.89
US$4.10
+5.4%
12.7%US$4.97US$2.43n/a21
Nov ’25US$3.91
US$4.15
+6.2%
12.4%US$5.08US$2.49n/a22
Oct ’25US$4.06
US$4.25
+4.6%
11.9%US$5.01US$2.56n/a22
Sep ’25US$4.12
US$4.23
+2.8%
12.2%US$5.03US$2.57n/a21
Aug ’25US$3.95
US$4.10
+3.7%
12.3%US$4.88US$2.49n/a21
Jul ’25US$3.82
US$3.98
+4.1%
13.1%US$4.94US$2.47n/a21
Jun ’25US$3.80
US$3.94
+3.8%
13.1%US$4.92US$2.46n/a21
May ’25US$3.66
US$3.94
+7.8%
13.1%US$4.92US$2.46n/a21
Apr ’25US$3.75
US$3.93
+4.9%
13.4%US$4.83US$2.47n/a20
Mar ’25US$3.68
US$3.91
+6.4%
13.4%US$4.85US$2.48n/a20
Feb ’25US$3.55
US$3.93
+10.7%
13.5%US$4.89US$2.50n/a20
Jan ’25US$3.43
US$3.88
+13.1%
13.6%US$4.86US$2.48US$3.6120
Dec ’24US$3.41
US$3.89
+14.2%
12.9%US$4.68US$2.50US$3.8920
Nov ’24US$3.36
US$3.82
+13.7%
13.1%US$4.57US$2.44US$3.9120
Oct ’24US$3.28
US$3.81
+16.1%
13.6%US$4.65US$2.43US$4.0620
Sep ’24US$3.49
US$3.93
+12.7%
13.5%US$4.75US$2.48US$4.1219
Aug ’24US$3.62
US$3.99
+10.3%
13.5%US$4.83US$2.52US$3.9519
Jul ’24US$3.58
US$3.99
+11.5%
13.1%US$4.82US$2.52US$3.8218
Jun ’24US$3.48
US$3.87
+11.3%
12.8%US$4.72US$2.46US$3.8019
May ’24US$3.62
US$3.94
+8.9%
14.1%US$4.85US$2.54US$3.6619
Apr ’24US$3.55
US$3.81
+7.3%
14.2%US$4.74US$2.48US$3.7520
Mar ’24US$3.41
US$3.73
+9.4%
14.6%US$4.66US$2.44US$3.6820
Feb ’24US$3.48
US$3.75
+7.9%
16.4%US$4.83US$2.53US$3.5520
Jan ’24US$3.13
US$3.60
+14.9%
16.2%US$4.67US$2.44US$3.4320

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 04:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Koninklijke KPN N.V. è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP