Helios Towers plc

OTCPK:HTWS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Helios Towers Valutazione

HTWS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTWS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.87
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HTWS.F ( $1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTWS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTWS.F?

Metrica chiave: Poiché HTWS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTWS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTWS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HTWS.F su PE?
Rapporto PE45.2x
GuadagniUS$33.50m
Cap. di mercatoUS$1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTWS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTWS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
IDT IDT
15.6x7.8%US$1.2b
LICT LICT
9.1xn/aUS$186.8m
IRDM Iridium Communications
21.2x5.3%US$2.5b
GOGO Gogo
73.8x66.1%US$1.0b
HTWS.F Helios Towers
45.2x33.2%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTWS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTWS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HTWS.F 45.2xMedia del settore 16.9xNo. of Companies27PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTWS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTWS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTWS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.2x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTWS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTWS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.44
US$2.17
+50.6%
22.1%US$3.26US$1.61n/a8
Apr ’26US$1.34
US$2.18
+62.4%
22.7%US$3.31US$1.61n/a8
Mar ’26US$1.22
US$2.11
+73.1%
23.4%US$3.21US$1.46n/a8
Feb ’26US$1.19
US$2.10
+76.3%
22.3%US$3.12US$1.46n/a8
Jan ’26US$1.07
US$2.21
+107.0%
20.6%US$3.12US$1.57n/a8
Dec ’25US$1.22
US$2.22
+82.2%
20.7%US$3.12US$1.57n/a8
Nov ’25US$1.39
US$2.23
+60.3%
23.0%US$3.28US$1.47n/a8
Oct ’25US$1.53
US$2.20
+43.6%
22.7%US$3.28US$1.47n/a8
Sep ’25US$1.47
US$2.30
+56.7%
24.8%US$3.38US$1.47n/a6
Aug ’25US$1.64
US$2.31
+41.0%
24.8%US$3.38US$1.40n/a7
Jul ’25US$1.52
US$2.31
+51.9%
24.5%US$3.36US$1.40n/a7
Jun ’25US$1.61
US$2.21
+37.5%
26.1%US$3.36US$1.40n/a8
May ’25US$1.27
US$2.14
+68.9%
27.8%US$3.37US$1.27n/a8
Apr ’25US$1.23
US$2.14
+73.8%
28.1%US$3.37US$1.27US$1.348
Mar ’25US$0.98
US$2.15
+120.5%
27.6%US$3.32US$1.26US$1.228
Feb ’25US$1.00
US$2.15
+115.9%
27.7%US$3.32US$1.26US$1.198
Jan ’25US$1.16
US$2.14
+84.1%
27.3%US$3.32US$1.26US$1.078
Dec ’24US$0.93
US$2.11
+127.9%
27.9%US$3.28US$1.18US$1.228
Nov ’24US$0.78
US$2.24
+187.8%
24.6%US$3.22US$1.16US$1.398
Oct ’24US$0.94
US$2.34
+148.3%
17.9%US$3.28US$1.92US$1.538
Sep ’24US$1.13
US$2.35
+108.9%
18.9%US$3.37US$1.92US$1.478
Aug ’24US$1.15
US$2.31
+100.6%
20.3%US$3.42US$1.87US$1.648
Jul ’24US$1.17
US$2.29
+95.4%
19.1%US$3.30US$1.87US$1.528
Jun ’24US$1.17
US$2.31
+97.6%
18.6%US$3.30US$1.87US$1.619
May ’24US$1.27
US$2.31
+82.0%
18.3%US$3.29US$1.84US$1.279
Apr ’24US$1.33
US$2.30
+72.6%
18.1%US$3.27US$1.84US$1.239
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.16
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helios Towers plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Robert ChantryBerenberg
Alexander James ShortBerenberg