Deutsche Telekom AG

OTCPK:DTEG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$150.0b

Deutsche Telekom Valutazione

DTEG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTEG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DTEG.F ( $30.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $148.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTEG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTEG.F?

Metrica chiave: Poiché DTEG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTEG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTEG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTEG.F su PE?
Rapporto PE24.2x
Guadagni€5.99b
Cap. di mercato€144.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTEG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTEG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
IDT IDT
16.1xn/aUS$1.3b
TMUS T-Mobile US
24.7x11.1%US$256.1b
DTEG.F Deutsche Telekom
24.2x15.7%US$144.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTEG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTEG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DTEG.F 24.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies33PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTEG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTEG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTEG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTEG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.35
US$34.83
+14.8%
17.1%US$44.56US$20.83n/a20
Dec ’25US$32.12
US$35.00
+9.0%
16.4%US$45.38US$21.21n/a20
Nov ’25US$31.42
US$33.81
+7.6%
16.8%US$45.61US$21.83n/a20
Oct ’25US$29.63
US$33.01
+11.4%
15.2%US$44.65US$22.44n/a20
Sep ’25US$27.86
US$31.25
+12.2%
11.2%US$36.55US$22.26n/a20
Aug ’25US$26.34
US$29.83
+13.3%
11.2%US$34.59US$21.73n/a20
Jul ’25US$25.26
US$29.28
+15.9%
10.7%US$34.36US$21.58n/a20
Jun ’25US$24.04
US$29.45
+22.5%
10.6%US$34.71US$21.81n/a20
May ’25US$23.41
US$28.86
+23.3%
10.6%US$34.25US$21.51n/a19
Apr ’25US$23.90
US$28.92
+21.0%
9.9%US$33.56US$21.76n/a17
Mar ’25US$24.72
US$28.98
+17.3%
9.9%US$33.59US$21.78n/a19
Feb ’25US$24.35
US$29.16
+19.8%
11.9%US$37.82US$21.72n/a20
Jan ’25US$23.74
US$28.57
+20.3%
13.4%US$38.16US$21.26n/a21
Dec ’24US$23.66
US$28.28
+19.5%
14.3%US$38.31US$21.34US$32.1221
Nov ’24US$22.00
US$27.14
+23.4%
14.3%US$36.99US$20.61US$31.4221
Oct ’24US$21.03
US$27.00
+28.4%
13.9%US$37.00US$20.62US$29.6321
Sep ’24US$21.81
US$27.72
+27.1%
13.7%US$37.86US$21.09US$27.8621
Aug ’24US$21.84
US$28.75
+31.6%
13.7%US$38.94US$21.69US$26.3421
Jul ’24US$21.51
US$28.03
+30.3%
13.9%US$37.90US$21.11US$25.2621
Jun ’24US$22.61
US$28.00
+23.9%
13.5%US$37.55US$20.92US$24.0421
May ’24US$24.60
US$28.45
+15.6%
13.3%US$38.39US$21.39US$23.4121
Apr ’24US$24.27
US$28.09
+15.7%
13.1%US$37.94US$21.14US$23.9022
Mar ’24US$22.37
US$26.77
+19.7%
11.7%US$33.05US$19.19US$24.7223
Feb ’24US$22.38
US$27.07
+21.0%
10.4%US$33.68US$21.84US$24.3522
Jan ’24US$19.98
US$26.40
+32.1%
10.7%US$32.91US$21.34US$23.7422
Dec ’23US$20.47
US$26.13
+27.6%
10.5%US$31.58US$21.16US$23.6623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Telekom AG è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.