Deutsche Telekom AG

OTCPK:DTEG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$189.6b

Deutsche Telekom Valutazione

DTEG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTEG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$118.24
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DTEG.F ( $39.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTEG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTEG.F?

Metrica chiave: Poiché DTEG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTEG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTEG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTEG.F su PE?
Rapporto PE13.7x
Guadagni€12.07b
Cap. di mercato€165.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTEG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTEG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
VZ Verizon Communications
10.3x5.81%US$182.3b
T AT&T
16.8x8.39%US$201.2b
TMUS T-Mobile US
23.3x9.88%US$274.7b
IDT IDT
18.9x7.75%US$1.5b
DTEG.F Deutsche Telekom
13.7x-0.052%US$165.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTEG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DTEG.F 13.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies23PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTEG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTEG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTEG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.70
US$42.68
+7.50%
10.61%US$49.39US$35.20n/a19
May ’26US$34.31
US$42.84
+24.85%
10.63%US$48.89US$35.25n/a19
Apr ’26US$37.34
US$40.12
+7.47%
12.73%US$46.24US$26.99n/a19
Mar ’26US$35.32
US$37.49
+6.14%
14.42%US$44.60US$26.03n/a19
Feb ’26US$33.49
US$36.48
+8.93%
14.76%US$44.75US$26.12n/a19
Jan ’26US$29.51
US$35.72
+21.03%
14.43%US$44.75US$26.12n/a19
Dec ’25US$32.12
US$35.00
+8.96%
16.38%US$45.38US$21.21n/a20
Nov ’25US$31.42
US$33.81
+7.62%
16.80%US$45.61US$21.83n/a20
Oct ’25US$29.63
US$33.01
+11.39%
15.17%US$44.65US$22.44n/a20
Sep ’25US$27.86
US$31.25
+12.17%
11.23%US$36.55US$22.26n/a20
Aug ’25US$26.34
US$29.94
+13.67%
11.22%US$34.72US$21.81n/a20
Jul ’25US$25.26
US$29.28
+15.93%
10.66%US$34.36US$21.58n/a20
Jun ’25US$24.04
US$29.45
+22.52%
10.58%US$34.71US$21.81US$38.1420
May ’25US$23.41
US$28.86
+23.29%
10.56%US$34.25US$21.51US$34.3119
Apr ’25US$23.90
US$28.92
+21.02%
9.92%US$33.56US$21.76US$37.3417
Mar ’25US$24.72
US$28.98
+17.25%
9.88%US$33.59US$21.78US$35.3219
Feb ’25US$24.35
US$29.16
+19.78%
11.94%US$37.82US$21.72US$33.4920
Jan ’25US$23.74
US$28.57
+20.33%
13.40%US$38.16US$21.26US$29.5121
Dec ’24US$23.66
US$28.28
+19.53%
14.31%US$38.31US$21.34US$32.1221
Nov ’24US$22.00
US$27.14
+23.37%
14.28%US$36.99US$20.61US$31.4221
Oct ’24US$21.03
US$27.22
+29.45%
13.93%US$37.31US$20.79US$29.6321
Sep ’24US$21.81
US$27.70
+26.99%
13.76%US$37.86US$21.09US$27.8621
Aug ’24US$21.84
US$28.75
+31.63%
13.72%US$38.94US$21.69US$26.3421
Jul ’24US$21.51
US$28.03
+30.31%
13.90%US$37.90US$21.11US$25.2621
Jun ’24US$22.61
US$28.00
+23.87%
13.48%US$37.55US$20.92US$24.0421
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$43.92
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Telekom AG è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP