Cogeco Valutazione
CGEC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGEC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGEC.F ( $41.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $421.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGEC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGEC.F?
Metrica chiave: Poiché CGEC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGEC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | CA$96.75m |
| Cap. di mercato | CA$569.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGEC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
LICT LICT | 19.2x | n/a | US$235.7m |
IDT IDT | 16.3x | n/a | US$1.2b |
MACT MachTen | 4.3x | n/a | US$16.5m |
FULO FullNet Communications | 11.4x | n/a | US$5.3m |
CGEC.F Cogeco | 5.9x | 14.4% | US$570.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGEC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGEC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGEC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CGEC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.20 | US$61.50 +49.3% | 21.6% | US$74.81 | US$48.19 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | US$61.50 0% | 21.6% | US$74.81 | US$48.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$42.50 | US$60.71 +42.8% | 17.9% | US$71.55 | US$49.87 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$57.77 0% | 25.3% | US$72.40 | US$43.15 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$40.19 | US$57.77 +43.8% | 25.3% | US$72.40 | US$43.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$39.60 | US$57.77 +45.9% | 25.3% | US$72.40 | US$43.15 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$34.55 | US$55.52 +60.7% | 23.7% | US$68.66 | US$42.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$36.80 | US$59.49 +61.6% | 29.3% | US$76.90 | US$42.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$37.80 | US$59.49 +57.4% | 29.3% | US$76.90 | US$42.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$62.65 0% | 31.0% | US$82.04 | US$43.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$42.20 | US$62.65 +48.5% | 31.0% | US$82.04 | US$43.26 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$44.95 | US$62.65 +39.4% | 31.0% | US$82.04 | US$43.26 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$43.25 | US$62.79 +45.2% | 31.0% | US$82.23 | US$43.36 | US$39.88 | 2 |
| Dec ’24 | US$34.20 | US$52.31 +52.9% | 25.9% | US$65.84 | US$38.77 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$34.06 | US$57.23 +68.0% | 26.1% | US$72.18 | US$42.29 | US$42.50 | 2 |
| Oct ’24 | US$34.27 | US$60.29 +75.9% | 21.5% | US$73.24 | US$47.34 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$35.80 | US$62.42 +74.4% | 24.3% | US$77.56 | US$47.28 | US$40.19 | 2 |
| Aug ’24 | US$39.08 | US$62.42 +59.7% | 24.3% | US$77.56 | US$47.28 | US$39.60 | 2 |
| Jul ’24 | US$40.55 | US$62.42 +53.9% | 24.3% | US$77.56 | US$47.28 | US$34.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$40.39 | US$62.42 +54.5% | 24.3% | US$77.56 | US$47.28 | US$36.80 | 2 |
| May ’24 | US$41.50 | US$74.43 +79.3% | 27.3% | US$97.08 | US$47.79 | US$37.80 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$76.28 0% | 25.7% | US$96.91 | US$49.94 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$45.10 | US$76.28 +69.1% | 25.7% | US$96.91 | US$49.94 | US$42.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$44.66 | US$76.28 +70.8% | 25.7% | US$96.91 | US$49.94 | US$44.95 | 3 |
| Jan ’24 | US$47.70 | US$75.71 +58.7% | 27.4% | US$95.56 | US$47.05 | US$43.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cogeco Inc. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phillip Huang | Barclays |
| Glen Campbell | BofA Global Research |
| Stephanie Price | CIBC Capital Markets |