Cogeco Communications Inc.

OTCPK:CGEA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Cogeco Communications Valutazione

CGEA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGEA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGEA.F ( $47.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $308.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGEA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGEA.F?

Metrica chiave: Poiché CGEA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGEA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGEA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGEA.F su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniCA$335.53m
Cap. di mercatoCA$2.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGEA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGEA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
IDT IDT
20.2xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$248.1m
IRDM Iridium Communications
29.4x11.0%US$3.4b
VZ Verizon Communications
19.1x15.6%US$186.8b
CGEA.F Cogeco Communications
8.4x-0.04%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGEA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGEA.F 8.4xMedia del settore 15.9xNo. of Companies32PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGEA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGEA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CGEA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGEA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.61
US$57.00
+19.7%
5.5%US$64.02US$52.51n/a10
Nov ’25US$50.00
US$55.21
+10.4%
6.9%US$60.90US$46.57n/a10
Oct ’25US$51.94
US$53.22
+2.5%
10.8%US$62.70US$44.26n/a10
Sep ’25n/a
US$51.37
0%
11.1%US$62.33US$44.00n/a10
Aug ’25US$46.20
US$50.45
+9.2%
10.2%US$62.10US$43.84n/a10
Jul ’25US$40.00
US$49.56
+23.9%
10.3%US$58.44US$43.83n/a10
Jun ’25US$38.84
US$49.95
+28.6%
13.2%US$65.29US$43.53n/a10
May ’25n/a
US$49.95
0%
13.2%US$65.29US$43.53n/a10
Apr ’25US$42.95
US$53.25
+24.0%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Mar ’25US$44.02
US$53.25
+21.0%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Feb ’25US$46.17
US$53.25
+15.3%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Jan ’25US$44.80
US$53.30
+19.0%
13.7%US$69.52US$47.09n/a10
Dec ’24US$39.75
US$50.51
+27.1%
14.3%US$64.46US$37.05n/a10
Nov ’24n/a
US$53.54
0%
13.3%US$69.60US$43.50US$50.0010
Oct ’24n/a
US$57.70
0%
13.3%US$71.02US$44.39US$51.9410
Sep ’24US$48.25
US$59.81
+24.0%
15.4%US$79.60US$45.49n/a10
Aug ’24n/a
US$59.81
0%
15.4%US$79.60US$45.49US$46.2010
Jul ’24US$50.47
US$58.92
+16.7%
16.1%US$78.21US$44.69US$40.0010
Jun ’24n/a
US$59.86
0%
15.7%US$78.41US$44.81US$38.8411
May ’24n/a
US$59.86
0%
15.7%US$78.41US$44.81n/a11
Apr ’24US$47.27
US$63.60
+34.5%
12.0%US$79.52US$53.50US$42.9510
Mar ’24US$52.00
US$64.36
+23.8%
13.1%US$82.00US$52.18US$44.0211
Feb ’24US$51.64
US$64.36
+24.6%
13.1%US$82.00US$52.18US$46.1711
Jan ’24n/a
US$68.59
0%
14.4%US$86.02US$53.86US$44.8011
Dec ’23US$54.95
US$68.59
+24.8%
14.4%US$86.02US$53.86US$39.7511
Nov ’23US$49.52
US$67.57
+36.4%
15.1%US$84.42US$52.85n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Rp16.81

7D

-1.6%

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PHI

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