TELUS Corporation

NYSE:TU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.8b

TELUS Valutazione

TU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TU ( $13.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TU?

Metrica chiave: Poiché TU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TU su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniCA$923.00m
Cap. di mercatoCA$29.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
VZ Verizon Communications
17.2x15.8%US$168.1b
T AT&T
18.4x17.2%US$163.2b
IDT IDT
16.4xn/aUS$1.2b
LICT LICT
19.2xn/aUS$235.7m
TU TELUS
32.4x27.0%US$29.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TU 32.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies36PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore US Telecom ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.75
US$16.75
+21.8%
6.6%US$19.46US$15.29n/a17
Dec ’25US$15.54
US$17.59
+13.2%
9.6%US$23.46US$15.64n/a17
Nov ’25US$15.69
US$18.04
+15.0%
9.5%US$24.07US$15.68n/a17
Oct ’25US$16.78
US$18.28
+8.9%
9.4%US$24.33US$15.85n/a17
Sep ’25US$16.14
US$18.04
+11.8%
9.3%US$24.01US$15.64n/a17
Aug ’25US$16.36
US$18.26
+11.6%
9.1%US$24.03US$16.75n/a17
Jul ’25US$15.11
US$18.60
+23.1%
8.7%US$24.17US$16.84n/a17
Jun ’25US$16.45
US$18.69
+13.6%
8.4%US$24.18US$17.58n/a17
May ’25US$16.23
US$19.01
+17.1%
8.1%US$24.15US$17.56n/a17
Apr ’25US$15.89
US$19.71
+24.1%
7.7%US$24.31US$17.68n/a17
Mar ’25US$17.56
US$20.08
+14.4%
8.0%US$24.34US$17.70n/a17
Feb ’25US$18.12
US$20.20
+11.5%
7.6%US$24.55US$17.85n/a18
Jan ’25US$17.79
US$20.47
+15.1%
7.4%US$24.67US$17.94n/a18
Dec ’24US$18.50
US$20.08
+8.6%
7.8%US$24.45US$17.78US$15.5418
Nov ’24US$16.44
US$19.72
+20.0%
7.8%US$23.80US$17.31US$15.6917
Oct ’24US$16.34
US$21.01
+28.6%
7.4%US$24.30US$19.15US$16.7817
Sep ’24US$17.47
US$21.02
+20.3%
7.2%US$24.26US$19.11US$16.1417
Aug ’24US$17.72
US$22.38
+26.3%
6.4%US$25.06US$20.50US$16.3617
Jul ’24US$19.46
US$23.64
+21.5%
6.2%US$26.52US$21.21US$15.1117
Jun ’24US$19.08
US$23.03
+20.7%
6.3%US$25.78US$20.62US$16.4517
May ’24US$21.12
US$23.14
+9.6%
5.2%US$25.67US$20.53US$16.2317
Apr ’24US$19.86
US$23.68
+19.3%
4.2%US$24.74US$20.99US$15.8917
Mar ’24US$19.86
US$23.68
+19.3%
4.2%US$24.74US$20.99US$17.5617
Feb ’24US$21.78
US$24.23
+11.2%
5.9%US$26.81US$20.85US$18.1217
Jan ’24US$19.31
US$24.21
+25.4%
4.7%US$26.36US$21.97US$17.7917
Dec ’23US$21.29
US$24.55
+15.3%
4.8%US$26.68US$22.24US$18.5017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TELUS Corporation è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays