Ralliant Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 3/6
Ralliant ha un patrimonio netto totale di $1.6B e un debito totale di $1.1B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 73.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $3.7B e $2.1B. L'EBIT di Ralliant è $253.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $268.0M.
Informazioni chiave
73.35%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.15b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5.4x |
| Contanti | US$268.00m |
| Patrimonio netto | US$1.57b |
| Totale passività | US$2.13b |
| Totale attività | US$3.70b |
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Summary Ralliant faces execution challenges post-Fortive spin-off, with recent results and guidance disappointing amid margin pressure and corporate cost allocations. Ralliant's 2026 outlook calls for $2.1–$2.2 billion in sales, EBITDA margins of 18–20%, and adjusted EPS of $2.32, but earnings are expected to decline. A $1.4 billion goodwill impairment tied to the EA Elektro-Automatik acquisition underscores integration and valuation risks. Valuation has compressed to 17x forward earnings, making shares more reasonable, but further caution is warranted, especially if shares fall to the mid-thirties. Read the full article on Seeking AlphaEstimating The Intrinsic Value Of Ralliant Corporation (NYSE:RAL)
Key Insights Ralliant's estimated fair value is US$54.87 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With US$51.33 share...Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $929.5M ) di RAL superano le sue passività a breve termine ( $579.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di RAL ( $929.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $1.6B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 56.2% ) di RAL è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di RAL si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia RAL ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: RAL non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 2.6 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/29 00:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/29 00:00 |
| Utili | 2026/04/03 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ralliant Corporation è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julian Mitchell | Barclays |
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |