Coda Octopus Group (CODA) Panoramica del titolo
Coda Octopus Group, Inc. insieme alle sue consociate, vende e noleggia tecnologie e attrezzature subacquee per applicazioni di imaging 3D in tempo reale, mappatura, difesa e rilevamento negli Stati Uniti, Europa, Australia, Asia, Medio Oriente e Africa. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 2/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
Non sono stati rilevati rischi per CODA dai nostri controlli di rischio.
CODA Community Fair Values
Create NarrativeSee what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Concorrenti di Coda Octopus Group, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$11.67 |
| Massimo di 52 settimane | US$17.28 |
| Minimo di 52 settimane | US$5.98 |
| Beta | 0.55 |
| Variazione di 1 mese | -1.89% |
| Variazione a 3 mesi | 2.68% |
| Variazione di 1 anno | 71.80% |
| Variazione a 3 anni | 30.34% |
| Variazione a 5 anni | 47.43% |
| Variazione dall'IPO | 11.10% |
Notizie e aggiornamenti recenti
CODA: Refreshed Margin And P/E Assumptions Will Support Future Upside Potential
Analysts have lifted their price target on Coda Octopus Group by $3, with the update grounded in refreshed assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E multiples. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the higher price target as reflecting updated fair value assumptions that better align the share price with their current expectations for the business.CODA: Higher Margin And P/E Assumptions Will Support Future Upside Potential
Analysts have raised their price target on Coda Octopus Group by $3, citing refreshed assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that support a higher long term valuation framework. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts view the refreshed fair value work as supportive of a higher long term valuation framework, with updated assumptions around discount rate, revenue growth and profit margins feeding into the new target.CODA: Higher Margin Assumptions Will Likely Unlock Upside Potential
Analysts have raised their price target on Coda Octopus Group by $3, citing updated assumptions on revenue growth, profit margins, and future P/E that they view as better aligned with the company's current positioning. Analyst Commentary Analysts updating their models after the latest price target change are refining how they think about Coda Octopus Group's growth prospects, execution risks, and appropriate valuation multiples.Coda Octopus: A Risky Bet On Future Growth From Military Applications
Mar 24Recent updates
CODA: Refreshed Margin And P/E Assumptions Will Support Future Upside Potential
Analysts have lifted their price target on Coda Octopus Group by $3, with the update grounded in refreshed assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E multiples. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the higher price target as reflecting updated fair value assumptions that better align the share price with their current expectations for the business.CODA: Higher Margin And P/E Assumptions Will Support Future Upside Potential
Analysts have raised their price target on Coda Octopus Group by $3, citing refreshed assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that support a higher long term valuation framework. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts view the refreshed fair value work as supportive of a higher long term valuation framework, with updated assumptions around discount rate, revenue growth and profit margins feeding into the new target.CODA: Higher Margin Assumptions Will Likely Unlock Upside Potential
Analysts have raised their price target on Coda Octopus Group by $3, citing updated assumptions on revenue growth, profit margins, and future P/E that they view as better aligned with the company's current positioning. Analyst Commentary Analysts updating their models after the latest price target change are refining how they think about Coda Octopus Group's growth prospects, execution risks, and appropriate valuation multiples.Coda Octopus: A Risky Bet On Future Growth From Military Applications
Mar 24CODA: Higher Price Assumptions Will Likely Expose Overvaluation Risk
Analysts have raised their price target on Coda Octopus Group by $3, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as the key factors supporting the change. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the higher price target as better aligned with their updated fair value work, which reflects revised assumptions on revenue and profitability over their forecast period.CODA: Updated Fair Value And P/E Assumptions Will Shape Future Upside Potential
Analysts have raised their price target on Coda Octopus Group by $3, reflecting updated views on fair value while largely maintaining prior assumptions regarding growth, margins, and future P/E. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts view the higher price target as better alignment with their fair value models rather than a shift in growth or margin expectations, which they indicate remain broadly consistent.CODA: Higher Margin Assumptions Will Support Stronger Future Earnings Power
Narrative Update The analyst price target for Coda Octopus Group has increased from US$8.34 to US$14.00. Analysts attribute this change to updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E.Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) 32% Jump Shows Its Popularity With Investors
Jan 14
Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors
Oct 17There Are Reasons To Feel Uneasy About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital
Aug 27Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce
Jul 04Need To Know: This Analyst Just Made A Substantial Cut To Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Estimates
Mar 23Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Mar 05Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Popularity With Investors Is Clear
Dec 20
Decisive Expansions And Smart Acquisitions Set To Bolster Future Growth
Anticipated increase in U.S. Defense orders expected to boost future revenue growth, alongside a strategic move towards a recurring revenue model.We Discuss Why Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) CEO Compensation May Be Closely Reviewed
Aug 28Capital Allocation Trends At Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Aren't Ideal
Apr 25Earnings Miss: Coda Octopus Group, Inc. Missed EPS By 28% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Feb 01Is There Now An Opportunity In Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)?
Jan 13Bearish: This Analyst Is Revising Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Revenue and EPS Prognostications
Sep 18Here's Why We Think Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) CEO Compensation Looks Fair for the time being
Sep 06What Does Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Share Price Indicate?
Aug 08We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Passed With Ease
Jun 15Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
May 04What Is Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Share Price Doing?
Feb 25Be Wary Of Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) And Its Returns On Capital
Jan 31Calculating The Intrinsic Value Of Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)
Oct 27Coda Octopus Asymmetric Upside With Tailwinds
Oct 05Some Investors May Be Worried About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital
Oct 05Coda Octopus GAAP EPS of $0.16, revenue of $6.27M
Sep 14Rendimenti per gli azionisti
| CODA | US Electronic | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.9% | 2.5% | 1.8% |
| 1Y | 71.8% | 99.2% | 29.8% |
Ritorno vs Industria: CODA ha avuto una performance inferiore rispetto al US Electronic che ha registrato un rendimento 99.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CODA ha superato il mercato US che ha restituito 29.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CODA volatility | |
|---|---|
| CODA Average Weekly Movement | 10.3% |
| Electronic Industry Average Movement | 8.9% |
| Market Average Movement | 7.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: CODA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di CODA è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1994 | 100 | Annmarie Gayle | www.codaoctopusgroup.com |
Coda Octopus Group, Inc. insieme alle sue consociate, vende e noleggia tecnologie e attrezzature subacquee per applicazioni di imaging 3D in tempo reale, mappatura, difesa e rilevamento negli Stati Uniti, Europa, Australia, Asia, Medio Oriente e Africa. Opera attraverso tre segmenti: Marine Technology Business, Acoustic Sensors and Materials Business e Defense Engineering Services Business. La divisione Marine Technology offre una gamma di prodotti geofisici, come GeoSurvey, un pacchetto software e hardware per l'acquisizione e l'elaborazione di dati sonar sidescan e sub-bottom profiler nelle aziende del settore petrolifero e del gas; DA4G, un hardware geofisico; e Survey Engine, un prodotto software che fornisce soluzioni di post-elaborazione per dati sonar sidescan e sub-bottom profiler; sistemi di posizionamento inerziale e di misurazione dell'assetto; sistemi sonar di imaging volumetrico in tempo reale con i marchi Echoscope, Echoscope PIPE ed Echoscope PIPE NANO Gen Series, nonché il sistema Diver Augmented Vision Display (DAVD), i sistemi di comunicazione audio digitale, i sistemi di navigazione inerziale assistiti da GNSS e le soluzioni hardware e software per la geofisica.
Coda Octopus Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| CODA statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$129.90m |
| Utili (TTM) | US$4.15m |
| Ricavi(TTM) | US$28.06m |
CODA è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| CODA Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$28.06m |
| Costo del fatturato | US$9.46m |
| Profitto lordo | US$18.60m |
| Altre spese | US$14.45m |
| Utili | US$4.15m |
Ultimi utili riportati
Jan 31, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.37 |
| Margine lordo | 66.28% |
| Margine di profitto netto | 14.78% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 0% |
Come si è comportato CODA nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/05 22:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/05 00:00 |
| Utili | 2026/01/31 |
| Utili annuali | 2025/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coda Octopus Group, Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |