Castellum Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Castellum ha un patrimonio netto totale di $12.0M e un debito totale di $10.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 84.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $28.8M e $16.8M.
Informazioni chiave
84.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$10.21m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$2.74m |
| Patrimonio netto | US$12.03m |
| Totale passività | US$16.82m |
| Totale attività | US$28.84m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $9.3M ) di CTM superano le sue passività a breve termine ( $8.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CTM ( $9.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( $8.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 62.1% ) di CTM è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di CTM si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CTM ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CTM non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 19.5 % all'anno.