OneStream Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
OneStream ha un patrimonio netto totale di $458.2M e un debito totale di $0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $750.1M e $291.9M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$495.46m |
| Patrimonio netto | US$458.21m |
| Totale passività | US$291.90m |
| Totale attività | US$750.11m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $663.5M ) di OS superano le sue passività a breve termine ( $271.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OS ( $663.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( $20.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OS è esente da debiti.
Riduzione del debito: OS non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia OS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: OS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 136 % all'anno.