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OneStream Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
OneStream ha un patrimonio netto totale di $102.5M e un debito totale di $142.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $367.7M e $265.2M.
Informazioni chiave
0.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$142.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$141.30m |
| Patrimonio netto | US$102.50m |
| Totale passività | US$265.19m |
| Totale attività | US$367.69m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $293.0M ) di OS superano le sue passività a breve termine ( $244.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OS ( $293.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( $21.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OS ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di OS si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia OS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: OS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 187.7 % all'anno.