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MicroStrategy Valutazione
MSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSTR ( $146.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $184.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSTR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 58.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -60.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSTR di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
ANSS ANSYS | 4.8x | 16.1% | US$27.1b |
TYL Tyler Technologies | 8.1x | 18.8% | US$25.1b |
ZM Zoom Video Communications | 2.4x | -1.4% | US$20.5b |
PTC PTC | 6.7x | 23.9% | US$20.2b |
MSTR MicroStrategy | 8.9x | 65.4% | US$24.3b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: MSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Book rispetto al settore: MSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 3.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSTR's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 8.9x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSTR Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.64 | US$195.47 +50.8% | 19.2% | US$289.00 | US$146.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$132.42 | US$201.65 +52.3% | 17.5% | US$289.00 | US$169.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$151.18 | US$195.98 +29.6% | 19.8% | US$289.00 | US$161.27 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$136.60 | US$195.98 +43.5% | 19.8% | US$289.00 | US$161.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$152.45 | US$175.69 +15.2% | 11.8% | US$204.70 | US$145.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$102.83 | US$131.08 +27.5% | 41.1% | US$187.50 | US$53.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$163.67 | US$103.00 -37.1% | 44.6% | US$181.00 | US$53.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$107.94 | US$79.42 -26.4% | 21.6% | US$99.00 | US$53.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$50.35 | US$62.86 +24.9% | 15.6% | US$79.10 | US$53.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$63.16 | US$66.95 +6.0% | 13.5% | US$79.10 | US$53.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$52.77 | US$54.73 +3.7% | 4.0% | US$56.50 | US$51.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$42.67 | US$45.66 +7.0% | 22.7% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$32.83 | US$44.86 +36.7% | 26.7% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$35.15 | US$44.86 +27.6% | 26.7% | US$52.00 | US$21.00 | US$132.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$43.50 | US$42.60 -2.1% | 27.2% | US$52.00 | US$21.00 | US$151.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$34.24 | US$33.67 -1.7% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$136.60 | 3 |
| Jun ’24 | US$29.99 | US$33.67 +12.2% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$152.45 | 3 |
| May ’24 | US$30.75 | US$33.67 +9.5% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$102.83 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.23 | US$28.00 -4.2% | 42.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$163.67 | 2 |
| Mar ’24 | US$25.79 | US$28.00 +8.6% | 42.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$107.94 | 2 |
| Feb ’24 | US$26.79 | US$25.35 -5.4% | 46.7% | US$37.20 | US$13.50 | US$50.35 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.16 | US$47.73 +237.2% | 73.5% | US$95.00 | US$11.00 | US$63.16 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.90 | US$48.73 +144.9% | 69.9% | US$95.00 | US$14.00 | US$52.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$25.72 | US$49.90 +94.0% | 65.9% | US$95.00 | US$17.50 | US$42.67 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.23 | US$50.07 +135.9% | 65.4% | US$95.00 | US$18.00 | US$32.83 | 3 |
| Sep ’23 | US$22.09 | US$50.07 +126.6% | 65.4% | US$95.00 | US$18.00 | US$35.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.