MicroStrategy Valutazione
MSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MSTR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MSTR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSTR?
Metrica chiave: Poiché MSTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Utili | US$4.85b |
| Cap. di mercato | US$113.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 270.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.3x | ||
SNPS Synopsys | 84.8x | 23.81% | US$114.5b |
CDNS Cadence Design Systems | 96.1x | 15.84% | US$99.3b |
ADBE Adobe | 21.5x | 8.10% | US$151.7b |
APP AppLovin | 66.9x | 23.45% | US$132.2b |
MSTR MicroStrategy | 21.4x | -87.12% | US$113.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$366.63 | US$560.77 +52.95% | 24.78% | US$705.00 | US$175.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$373.30 | US$530.29 +42.05% | 21.81% | US$650.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$369.06 | US$530.29 +43.69% | 21.81% | US$650.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$381.60 | US$487.44 +27.73% | 27.65% | US$650.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$306.02 | US$514.09 +67.99% | 21.61% | US$650.00 | US$225.11 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$255.43 | US$513.01 +100.84% | 22.21% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$334.79 | US$524.10 +56.55% | 20.95% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$289.62 | US$518.68 +79.09% | 22.90% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$387.47 | US$492.57 +27.12% | 28.73% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$229.71 | US$278.47 +21.23% | 14.56% | US$312.00 | US$169.21 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$162.69 | US$199.13 +22.40% | 17.55% | US$289.00 | US$169.21 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$132.42 | US$201.65 +52.28% | 17.47% | US$289.00 | US$169.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$151.18 | US$195.98 +29.63% | 19.84% | US$289.00 | US$161.27 | US$366.63 | 7 |
| Jul ’25 | US$136.60 | US$195.98 +43.47% | 19.84% | US$289.00 | US$161.27 | US$373.30 | 7 |
| Jun ’25 | US$152.45 | US$175.69 +15.25% | 11.80% | US$204.70 | US$145.00 | US$369.06 | 5 |
| May ’25 | US$102.83 | US$131.08 +27.48% | 41.09% | US$187.50 | US$53.70 | US$381.60 | 6 |
| Apr ’25 | US$163.67 | US$103.00 -37.07% | 44.59% | US$181.00 | US$53.70 | US$306.02 | 6 |
| Mar ’25 | US$107.94 | US$79.42 -26.42% | 21.56% | US$99.00 | US$53.70 | US$255.43 | 6 |
| Feb ’25 | US$50.35 | US$62.86 +24.85% | 15.57% | US$79.10 | US$53.70 | US$334.79 | 5 |
| Jan ’25 | US$63.16 | US$66.95 +6.00% | 13.53% | US$79.10 | US$53.70 | US$289.62 | 4 |
| Dec ’24 | US$52.77 | US$54.73 +3.71% | 3.99% | US$56.50 | US$51.00 | US$387.47 | 4 |
| Nov ’24 | US$42.67 | US$45.66 +7.01% | 22.73% | US$52.00 | US$25.00 | US$229.71 | 5 |
| Oct ’24 | US$32.83 | US$44.86 +36.65% | 26.69% | US$52.00 | US$21.00 | US$162.69 | 5 |
| Sep ’24 | US$35.15 | US$44.86 +27.63% | 26.69% | US$52.00 | US$21.00 | US$132.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$43.50 | US$42.60 -2.06% | 27.24% | US$52.00 | US$21.00 | US$151.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 19:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MicroStrategy Incorporated è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Yun Suk Kim | Benchmark Company |