TheWorks.co.uk Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
TheWorks.co.uk ha un patrimonio netto totale di £11.1M e un debito totale di £4.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 35.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £188.0M e £176.9M. L'EBIT di TheWorks.co.uk è £9.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £11.0M.
Informazioni chiave
35.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£4.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2x |
| Contanti | UK£10.97m |
| Patrimonio netto | UK£11.13m |
| Totale passività | UK£176.88m |
| Totale attività | UK£188.01m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TWRK.F di £77.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £95.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TWRK.F ( £77.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £81.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TWRK.F ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TWRK.F si è ridotto da 436.1% a 35.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TWRK.F è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 549.9% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TWRK.F non sono ben coperti dall'EBIT ( 2 x copertura).