THG Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
THG ha un patrimonio netto totale di £1.2B e un debito totale di £687.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 59.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £2.8B e £1.7B.
Informazioni chiave
59.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£687.86m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£392.55m |
| Patrimonio netto | UK£1.16b |
| Totale passività | UK£1.66b |
| Totale attività | UK£2.82b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £995.2M ) di THGH.Y superano le sue passività a breve termine ( £663.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di THGH.Y ( £995.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £997.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 25.5% ) di THGH.Y è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di THGH.Y si è ridotto da 132.1% a 59.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia THGH.Y ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: THGH.Y non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 9.2 % all'anno.