Optimus Group Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 2/6
Optimus Group ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 24%, mentre il settore Retail Distributors ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 12.1%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 44.2%. Il ritorno sul capitale proprio di Optimus Group è 8.1% e ha margini netti di 0.9%.
Informazioni chiave
24.0%
Tasso di crescita degli utili
23.5%
Tasso di crescita dell'EPS
| Retail Distributors Crescita del settore | 20.6% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 44.2% |
| Rendimento del capitale proprio | 8.1% |
| Margine netto | 0.9% |
| Prossimo aggiornamento sui guadagni | 14 Feb 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Optimus Group guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 220,411 | 1,909 | 27,262 | 0 |
| 30 Jun 24 | 177,581 | 3,926 | 19,842 | 0 |
| 31 Mar 24 | 123,934 | 2,854 | 12,276 | 0 |
| 31 Dec 23 | 74,449 | 2,730 | 6,401 | 0 |
| 30 Sep 23 | 66,132 | 2,824 | 5,717 | 0 |
| 30 Jun 23 | 55,564 | 2,306 | 5,195 | 0 |
| 31 Mar 23 | 54,953 | 2,312 | 4,883 | 0 |
| 31 Dec 22 | 51,872 | 2,355 | 4,644 | 0 |
| 30 Sep 22 | 50,609 | 2,019 | 4,534 | 0 |
| 30 Jun 22 | 50,987 | 2,218 | 4,497 | 0 |
| 31 Mar 22 | 45,538 | 2,544 | 4,385 | 0 |
| 31 Dec 21 | 43,576 | 2,742 | 4,357 | 0 |
| 30 Sep 21 | 38,780 | 2,546 | 4,191 | 0 |
| 30 Jun 21 | 33,241 | 2,047 | 4,078 | 0 |
| 31 Mar 21 | 24,920 | 953 | 3,844 | 0 |
| 31 Dec 20 | 23,987 | 426 | 3,980 | 0 |
| 30 Sep 20 | 23,324 | 499 | 4,110 | 0 |
| 30 Jun 20 | 23,307 | 498 | 4,267 | 0 |
| 31 Mar 20 | 26,520 | 713 | 4,526 | 0 |
| 31 Dec 19 | 24,328 | 1,281 | 4,609 | 0 |
| 30 Sep 19 | 24,548 | 1,337 | 4,537 | 0 |
| 30 Jun 19 | 24,370 | 1,356 | 4,433 | 0 |
| 31 Mar 19 | 25,644 | 1,573 | 4,454 | 0 |
| 31 Dec 18 | 26,134 | 823 | 4,449 | 0 |
| 30 Sep 18 | 26,199 | 613 | 4,488 | 0 |
| 30 Jun 18 | 27,056 | 874 | 4,523 | 0 |
| 31 Mar 18 | 26,132 | 909 | 4,426 | 0 |
| 31 Mar 17 | 27,092 | 1,367 | 4,461 | 0 |
| 31 Mar 16 | 30,420 | 921 | 4,066 | 0 |
Guadagni di qualità: OPTG.F ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di OPTG.F (0.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.3%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di OPTG.F sono cresciuti in modo significativo del 24% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: OPTG.F ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: OPTG.F ha avuto una crescita negativa degli utili ( -32.4% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Retail Distributors ( -24.1% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 8.1% ) di OPTG.F è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 19:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Optimus Group Company Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshinori Katsuki | Nomura Securities Co. Ltd. |
| Satoru Takada | TIW |