Pennsylvania Real Estate Investment Trust Valutazione

PRTM.Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRTM.Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRTM.Q ( $0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRTM.Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRTM.Q?

Metrica chiave: Poiché PRTM.Q non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PRTM.Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRTM.Q per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PRTM.Q su PS?
Rapporto PS	0.01x
Vendite	US$269.85m
Cap. di mercato	US$2.98m

PRTM.Q metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.6x
Valore d'impresa/EBITDA	17.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRTM.Q di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PRTM.Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.2x
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.7m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.5m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.4k
GBCS Selectis Health	0.1x	n/a	US$4.2m
PRTM.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$3.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRTM.Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRTM.Q's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

5 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	7.2x	3.2%
PRTM.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	7.2x	8.3%
PRTM.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$2.98m

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PRTM.Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 7.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRTM.Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRTM.Q PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.01x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRTM.Q Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

-2.8%

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

-11.3%

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

-1.8%

23.7%