Wharf Real Estate Investment Company Limited

OTCPK:WRFR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.6b

Wharf Real Estate Investment Valutazione

WRFR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WRFR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WRFR.F ( $2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WRFR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRFR.F?

Metrica chiave: Poiché WRFR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WRFR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WRFR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WRFR.F su PE?
Rapporto PE31x
GuadagniHK$1.91b
Cap. di mercatoHK$59.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WRFR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WRFR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.8xn/aUS$904.7m
FRPH FRP Holdings
75.4xn/aUS$568.6m
TCI Transcontinental Realty Investors
75.2xn/aUS$252.3m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$282.2m
WRFR.F Wharf Real Estate Investment
31x23.1%US$59.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WRFR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WRFR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$509.75m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$127.20m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.03m
WRFR.F 31.0xMedia del settore 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WRFR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WRFR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WRFR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WRFR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WRFR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.40
US$3.23
+34.6%
19.2%US$4.22US$2.19n/a15
Dec ’25US$2.89
US$3.29
+13.9%
18.2%US$4.22US$2.18n/a15
Nov ’25US$2.96
US$3.37
+13.7%
19.1%US$4.25US$2.19n/a15
Oct ’25US$3.52
US$3.26
-7.4%
16.3%US$3.99US$2.19n/a15
Sep ’25US$2.70
US$3.22
+19.1%
16.8%US$3.98US$2.18n/a15
Aug ’25US$2.58
US$3.73
+44.6%
23.0%US$5.89US$2.18n/a15
Jul ’25n/a
US$4.06
0%
17.0%US$5.89US$2.82n/a15
Jun ’25n/a
US$4.06
0%
17.0%US$5.88US$2.81n/a15
May ’25n/a
US$4.16
0%
16.1%US$5.88US$2.81n/a15
Apr ’25US$3.32
US$4.19
+26.2%
14.2%US$5.88US$3.41n/a15
Mar ’25US$3.33
US$4.41
+32.4%
21.7%US$6.21US$3.33n/a16
Feb ’25n/a
US$4.50
0%
24.1%US$6.22US$2.94n/a15
Jan ’25US$3.34
US$5.15
+54.2%
23.5%US$7.62US$2.95n/a15
Dec ’24US$3.12
US$5.36
+71.9%
19.8%US$7.62US$2.95US$2.8915
Nov ’24US$3.65
US$5.49
+50.4%
17.8%US$7.60US$2.94US$2.9615
Oct ’24US$3.69
US$5.62
+52.4%
16.7%US$7.61US$3.45US$3.5216
Sep ’24US$3.90
US$5.69
+45.9%
15.6%US$7.61US$3.45US$2.7017
Aug ’24US$5.25
US$6.21
+18.4%
10.3%US$7.76US$5.13US$2.5817
Jul ’24US$4.97
US$6.24
+25.7%
10.4%US$7.72US$5.10n/a17
Jun ’24US$4.81
US$6.28
+30.6%
10.5%US$7.73US$5.11n/a17
May ’24US$5.71
US$6.25
+9.5%
11.6%US$7.71US$4.71n/a16
Apr ’24US$5.67
US$6.22
+9.6%
12.0%US$7.71US$4.71US$3.3216
Mar ’24US$5.42
US$5.92
+9.3%
12.4%US$6.88US$4.72US$3.3315
Feb ’24n/a
US$5.79
0%
13.7%US$6.88US$3.96n/a14
Jan ’24n/a
US$5.34
0%
19.8%US$6.91US$3.11US$3.3414
Dec ’23US$4.62
US$4.88
+5.7%
17.8%US$6.20US$3.11US$3.1214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wharf Real Estate Investment Company Limited è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wei OngCFRA Equity Research