Grand City Properties S.A.

OTCPK:GRNN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Grand City Properties Valutazione

GRNN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRNN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.23
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRNN.F ( $10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRNN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRNN.F?

Metrica chiave: Poiché GRNN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRNN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRNN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRNN.F su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€196.63m
Cap. di mercato€1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRNN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRNN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.2xn/aUS$971.3m
FRPH FRP Holdings
84.4xn/aUS$543.4m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
18.8xn/aUS$293.2m
RITR Reitar Logtech Holdings
38.5xn/aUS$206.1m
GRNN.F Grand City Properties
8.5x8.3%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRNN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.05m
ILAL International Land Alliance
1.4xn/aUS$13.49m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
GRNN.F 8.5xMedia del settore 26.9xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRNN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRNN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRNN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRNN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.50
US$14.15
+34.8%
18.4%US$21.38US$10.85n/a12
Mar ’26US$11.45
US$14.19
+23.9%
15.9%US$20.42US$11.92n/a12
Feb ’26n/a
US$14.29
0%
15.6%US$20.51US$11.97n/a12
Jan ’26US$12.09
US$14.23
+17.7%
18.1%US$20.42US$8.71n/a12
Dec ’25n/a
US$14.43
0%
18.3%US$20.85US$8.89n/a12
Nov ’25n/a
US$14.25
0%
20.2%US$21.30US$9.08n/a12
Oct ’25n/a
US$13.74
0%
25.2%US$22.02US$9.16n/a12
Sep ’25n/a
US$13.18
0%
24.3%US$21.26US$9.08n/a12
Aug ’25n/a
US$12.48
0%
23.5%US$20.55US$8.78n/a12
Jul ’25n/a
US$12.48
0%
23.5%US$20.55US$8.78n/a12
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
25.3%US$20.85US$8.91n/a12
May ’25US$10.63
US$11.94
+12.3%
25.4%US$20.49US$8.75n/a12
Apr ’25US$11.46
US$11.65
+1.7%
26.5%US$20.62US$8.81n/a12
Mar ’25n/a
US$11.64
0%
27.9%US$20.87US$7.61US$11.4512
Feb ’25US$9.63
US$11.64
+20.9%
27.9%US$20.87US$7.61n/a12
Jan ’25US$11.25
US$10.80
-4.0%
32.1%US$20.80US$7.58US$12.0912
Dec ’24US$10.31
US$10.89
+5.6%
31.9%US$20.90US$7.62n/a12
Nov ’24n/a
US$10.61
0%
33.0%US$20.19US$7.36n/a11
Oct ’24US$9.12
US$10.84
+18.8%
33.1%US$20.68US$7.54n/a11
Sep ’24US$7.87
US$11.65
+48.1%
48.4%US$28.52US$7.62n/a11
Aug ’24US$8.11
US$11.67
+43.8%
49.4%US$28.88US$7.72n/a11
Jul ’24US$7.63
US$12.47
+63.3%
44.7%US$28.54US$7.62n/a11
Jun ’24n/a
US$12.32
0%
42.5%US$28.11US$7.51n/a12
May ’24US$8.56
US$12.88
+50.5%
42.2%US$28.70US$7.67US$10.6312
Apr ’24US$7.24
US$13.07
+80.6%
39.6%US$28.28US$7.56US$11.4612
Mar ’24US$9.46
US$13.92
+47.2%
36.3%US$28.47US$8.69n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$14.41
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grand City Properties S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Kai KloseBerenberg