Calgro M3 Holdings Valutazione
CLMH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLMH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLMH.F ( $0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLMH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLMH.F?
Metrica chiave: Poiché CLMH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLMH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.1x |
| Guadagni | R201.75m |
| Cap. di mercato | R424.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLMH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
XIN Xinyuan Real Estate | 0.3x | n/a | US$15.8m |
STRS Stratus Properties | 103.3x | n/a | US$159.7m |
LGPS LogProstyle | 58.2x | n/a | US$120.6m |
AXR AMREP | 13.3x | n/a | US$172.3m |
CLMH.F Calgro M3 Holdings | 2.1x | n/a | US$424.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLMH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 27.5x | 36.3% | |
CLMH.F Calgro M3 Holdings | 2.1x | n/a | US$22.55m |
STHO Star Holdings | 1.5x | n/a | US$120.28m |
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.23m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 27.5x | 36.3% | |
CLMH.F Calgro M3 Holdings | 2.1x | n/a | US$22.55m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLMH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLMH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/10/29 21:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/08/02 00:00 |
| Guadagni | 2023/08/31 |
| Guadagni annuali | 2023/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Calgro M3 Holdings Limited è coperta da 2 analisti. di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rowan Goeller | Chronux Research |
| null null | Merchantec (Proprietary) Limited |