Calgro M3 Holdings Valutazione
CLMH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLMH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLMH.F ( $0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLMH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLMH.F?
Metrica chiave: Poiché CLMH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLMH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.1x |
| Guadagni | R201.75m |
| Cap. di mercato | R424.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLMH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.1x | ||
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$17.7m |
STRS Stratus Properties | 127.9x | n/a | US$204.9m |
AXR AMREP | 19.8x | n/a | US$186.0m |
KANP Kaanapali Land | 108.2x | n/a | US$77.5m |
CLMH.F Calgro M3 Holdings | 2.1x | n/a | US$424.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLMH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 34.0x | 40.4% | |
CLMH.F Calgro M3 Holdings | 2.1x | n/a | US$22.55m |
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$150.24m |
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.31m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 34.0x | 40.4% | |
CLMH.F Calgro M3 Holdings | 2.1x | n/a | US$22.55m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLMH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLMH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sun Hung Kai Properties
HK$224.6b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.97
7D
1.2%
1Y
2.5%
Longfor Group Holdings
HK$73.4b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$13.79
7D
0.3%
1Y
-21.2%
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a