CapitaLand Investment Valutazione

CLIL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLIL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLIL.F ( $2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLIL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLIL.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CLIL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLIL.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CLIL.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$14.02b

CLIL.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10.1x
Valore d'impresa/EBITDA	31.5x
Rapporto PEG	3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLIL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLIL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	37.6x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	12.3x	n/a	US$843.8m
FRPH FRP Holdings	73.7x	n/a	US$551.9m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership	24.1x	n/a	US$289.6m
TCI Transcontinental Realty Investors	40.3x	n/a	US$239.1m
CLIL.F CapitaLand Investment	87.1x	26.4%	US$14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLIL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLIL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLIL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.1 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLIL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLIL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	87.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLIL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLIL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$2.00	US$2.73 +36.5%	10.3%	US$3.28	US$2.31	n/a	14
Oct ’25	n/a	US$2.79 0%	10.7%	US$3.33	US$2.35	n/a	14
Sep ’25	US$2.06	US$2.75 +33.5%	10.8%	US$3.30	US$2.18	n/a	15
Aug ’25	n/a	US$2.77 0%	10.0%	US$3.19	US$2.22	n/a	15
Jul ’25	n/a	US$2.76 0%	10.0%	US$3.17	US$2.21	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$2.78 0%	10.8%	US$3.26	US$2.20	n/a	15
May ’25	n/a	US$2.78 0%	10.8%	US$3.26	US$2.20	n/a	15
Apr ’25	US$2.10	US$2.86 +36.0%	10.3%	US$3.33	US$2.28	n/a	15
Mar ’25	US$2.01	US$2.88 +43.1%	8.7%	US$3.30	US$2.34	n/a	15
Feb ’25	US$2.19	US$2.95 +34.9%	9.3%	US$3.43	US$2.48	n/a	16
Jan ’25	US$2.02	US$2.94 +45.8%	9.5%	US$3.41	US$2.46	n/a	16
Dec ’24	US$2.28	US$2.94 +28.8%	9.3%	US$3.42	US$2.47	n/a	16
Nov ’24	US$1.81	US$2.96 +63.6%	8.4%	US$3.34	US$2.53	US$2.00	15
Oct ’24	US$2.47	US$2.99 +20.8%	8.6%	US$3.35	US$2.54	n/a	15
Sep ’24	US$2.30	US$3.03 +31.4%	8.8%	US$3.39	US$2.57	US$2.06	15
Aug ’24	US$2.79	US$3.15 +12.6%	6.5%	US$3.52	US$2.74	n/a	15
Jul ’24	US$2.41	US$3.14 +30.5%	6.5%	US$3.49	US$2.72	n/a	15
Jun ’24	US$2.48	US$3.18 +28.2%	5.7%	US$3.50	US$2.73	n/a	14
May ’24	US$2.76	US$3.17 +14.9%	6.1%	US$3.45	US$2.74	n/a	14
Apr ’24	US$2.65	US$3.18 +20.2%	6.2%	US$3.51	US$2.74	US$2.10	14
Mar ’24	n/a	US$3.18 0%	6.1%	US$3.48	US$2.72	US$2.01	15
Feb ’24	US$3.01	US$3.18 +5.7%	6.1%	US$3.47	US$2.67	US$2.19	15
Jan ’24	US$2.65	US$3.15 +19.0%	6.1%	US$3.43	US$2.64	US$2.02	15
Dec ’23	US$2.63	US$3.10 +18.0%	6.1%	US$3.39	US$2.61	US$2.28	16
Nov ’23	n/a	US$3.06 0%	3.8%	US$3.28	US$2.85	US$1.81	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.