CapitaLand India Trust

OTCPK:ACND.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

CapitaLand India Trust Valutazione

ACND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACND.F ( $0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACND.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACND.F?

Metrica chiave: Poiché ACND.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACND.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACND.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACND.F su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniS$180.05m
Cap. di mercatoS$1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACND.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59x
FRPH FRP Holdings
81.5xn/aUS$603.3m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.8xn/aUS$855.0m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$288.8m
RITR Reitar Logtech Holdings
120.8xn/aUS$292.2m
ACND.F CapitaLand India Trust
7.9x3.5%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.08m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$6.79m
ACND.F 7.9xMedia del settore 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACND.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACND.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.77
US$0.97
+26.6%
7.4%US$1.06US$0.89n/a4
Nov ’25US$0.83
US$0.97
+17.2%
7.4%US$1.06US$0.89n/a4
Oct ’25US$0.88
US$0.94
+6.9%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Sep ’25n/a
US$0.94
0%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Aug ’25US$0.77
US$0.94
+22.4%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Jul ’25US$0.73
US$0.93
+27.7%
5.6%US$1.00US$0.87n/a4
Jun ’25US$0.81
US$0.93
+15.7%
4.8%US$0.99US$0.88n/a4
May ’25US$0.74
US$0.93
+26.0%
4.8%US$0.99US$0.88n/a4
Apr ’25US$0.76
US$0.92
+22.2%
6.0%US$1.01US$0.86n/a4
Mar ’25US$0.75
US$0.92
+22.1%
6.0%US$1.01US$0.86n/a4
Feb ’25US$0.79
US$0.93
+17.1%
5.8%US$1.01US$0.86n/a4
Jan ’25US$0.82
US$0.96
+16.9%
4.5%US$1.01US$0.91n/a4
Dec ’24US$0.77
US$0.96
+26.1%
4.5%US$1.01US$0.91n/a4
Nov ’24US$0.75
US$0.96
+28.6%
5.0%US$1.02US$0.89US$0.834
Oct ’24US$0.83
US$1.00
+19.4%
6.6%US$1.08US$0.91US$0.884
Sep ’24US$0.83
US$1.00
+19.8%
6.6%US$1.08US$0.91n/a4
Aug ’24US$0.85
US$1.01
+19.1%
6.1%US$1.09US$0.93US$0.774
Jul ’24US$0.83
US$1.00
+20.1%
6.1%US$1.07US$0.92US$0.734
Jun ’24n/a
US$0.97
0%
7.2%US$1.08US$0.89US$0.814
May ’24US$0.78
US$0.98
+25.5%
8.7%US$1.12US$0.90US$0.744
Apr ’24n/a
US$1.03
0%
9.4%US$1.13US$0.90US$0.764
Mar ’24n/a
US$1.06
0%
11.2%US$1.23US$0.89US$0.755
Feb ’24US$0.92
US$1.06
+15.1%
11.2%US$1.23US$0.89US$0.795
Jan ’24US$0.81
US$1.06
+30.6%
10.2%US$1.21US$0.92US$0.825
Dec ’23US$0.87
US$1.05
+20.9%
9.5%US$1.20US$0.91US$0.775
Nov ’23n/a
US$1.05
0%
6.5%US$1.17US$0.95US$0.755

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jones Lang LaSalle

US$12.3b

Operates as a commercial real estate and investment management company.

JLL

US$263.27

7D

0.8%

1Y

68.2%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

0.3%

1Y

-2.9%