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DigitalBridge Group Valutazione
DBRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBRG ( $12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBRG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBRG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 12.7x | n/a | US$901.3m |
FRPH FRP Holdings | 74.5x | n/a | US$568.2m |
ARL American Realty Investors | 72x | n/a | US$283.3m |
NEN New England Realty Associates Limited Partnership | 24.3x | n/a | US$291.4m |
DBRG DigitalBridge Group | 4.6x | -46.7% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.76 | US$19.19 +39.5% | 13.0% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$12.49 | US$19.08 +52.8% | 12.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.83 | US$20.42 +47.6% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.26 | US$20.75 +56.5% | 15.2% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$13.64 | US$21.31 +56.2% | 13.7% | US$27.00 | US$18.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$14.11 | US$22.38 +58.6% | 9.2% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$19.36 | US$22.50 +16.2% | 10.7% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$18.55 | US$22.25 +19.9% | 11.4% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.74 | US$22.38 +13.3% | 11.6% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$17.54 | US$22.39 +27.6% | 12.0% | US$27.00 | US$19.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$17.51 | US$22.28 +27.2% | 12.4% | US$27.00 | US$19.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.60 | US$22.28 +52.6% | 12.4% | US$27.00 | US$19.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$17.58 | US$23.94 +36.2% | 20.2% | US$35.00 | US$19.00 | US$13.76 | 9 |
| Sep ’24 | US$17.28 | US$23.28 +34.7% | 21.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$12.49 | 9 |
| Aug ’24 | US$15.91 | US$19.31 +21.4% | 21.1% | US$27.00 | US$14.00 | US$13.83 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.71 | US$20.94 +42.4% | 30.1% | US$35.00 | US$14.00 | US$13.26 | 9 |
| Jun ’24 | US$12.61 | US$20.39 +61.7% | 33.3% | US$35.00 | US$12.50 | US$13.64 | 9 |
| May ’24 | US$12.10 | US$21.06 +74.0% | 32.3% | US$35.00 | US$13.50 | US$14.11 | 9 |
| Apr ’24 | US$11.99 | US$21.06 +75.6% | 32.3% | US$35.00 | US$13.50 | US$19.36 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.49 | US$21.61 +73.0% | 32.7% | US$35.00 | US$13.00 | US$18.55 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.19 | US$25.19 +65.8% | 33.6% | US$36.00 | US$13.00 | US$19.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.94 | US$25.19 +130.2% | 33.6% | US$36.00 | US$13.00 | US$17.54 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.20 | US$27.64 +94.7% | 30.7% | US$40.00 | US$16.50 | US$17.51 | 7 |
| Nov ’23 | US$13.63 | US$33.00 +142.1% | 16.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$14.60 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.51 | US$33.00 +163.8% | 16.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$17.58 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.