Trulieve Cannabis Corp.

OTCPK:TCNN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$923.5m

Trulieve Cannabis Valutazione

TCNN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCNN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCNN.F ( $4.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCNN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCNN.F?

Metrica chiave: Poiché TCNN.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TCNN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCNN.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TCNN.F su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$923.50m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCNN.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TCNN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
PCRX Pacira BioSciences
1.3x0.6%US$876.4m
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$878.5m
LQDA Liquidia
60.2x59.8%US$939.5m
TLRY Tilray Brands
1.4x6.9%US$1.1b
TCNN.F Trulieve Cannabis
0.8x3.6%US$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TCNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCNN.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

70 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.0x10.2%
TCNN.F Trulieve Cannabis
 0.8x3.6%US$923.50m
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
TCNN.F 0.8xMedia del settore 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
70 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.0x23.9%
TCNN.F Trulieve Cannabis
 0.8x71.4%US$923.50m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TCNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCNN.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCNN.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TCNN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCNN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.82
US$16.41
+240.5%
18.8%US$22.98US$12.02n/a9
Dec ’25US$6.03
US$16.67
+176.5%
16.7%US$22.98US$13.66n/a9
Nov ’25US$12.28
US$18.75
+52.7%
34.9%US$33.11US$11.50n/a9
Oct ’25US$12.00
US$18.65
+55.4%
33.1%US$33.11US$13.77n/a10
Sep ’25US$8.70
US$18.62
+114.1%
31.0%US$32.56US$13.77n/a11
Aug ’25US$9.94
US$18.62
+87.4%
27.6%US$30.24US$13.76n/a11
Jul ’25US$9.29
US$19.14
+106.2%
27.1%US$30.24US$13.88n/a10
Jun ’25US$9.78
US$18.66
+90.8%
27.8%US$30.24US$13.88n/a11
May ’25US$11.90
US$16.42
+38.0%
24.9%US$25.47US$11.06n/a11
Apr ’25US$12.54
US$15.30
+22.0%
31.2%US$25.79US$6.56n/a11
Mar ’25US$10.39
US$15.30
+47.3%
31.2%US$25.79US$6.56n/a11
Feb ’25US$10.61
US$13.17
+24.2%
40.6%US$24.48US$6.51n/a11
Jan ’25US$5.21
US$12.25
+135.1%
42.0%US$23.98US$6.51n/a10
Dec ’24US$5.55
US$12.25
+120.7%
42.0%US$23.98US$6.51US$6.0310
Nov ’24US$4.40
US$12.48
+183.6%
43.3%US$23.76US$5.79US$12.2810
Oct ’24US$6.09
US$12.61
+107.0%
43.8%US$24.51US$5.79US$12.0010
Sep ’24US$5.78
US$12.05
+108.3%
45.4%US$24.22US$5.79US$8.7011
Aug ’24US$4.16
US$12.92
+210.5%
47.2%US$24.82US$6.00US$9.9411
Jul ’24US$3.92
US$12.93
+229.8%
47.3%US$24.50US$5.15US$9.2911
Jun ’24US$4.08
US$16.19
+296.8%
53.2%US$37.23US$5.15US$9.7812
May ’24US$5.62
US$18.67
+232.1%
44.9%US$37.23US$6.72US$11.9012
Apr ’24US$5.59
US$18.74
+235.2%
40.6%US$37.23US$7.28US$12.5414
Mar ’24US$6.26
US$26.19
+318.4%
30.0%US$38.86US$13.41US$10.3914
Feb ’24US$6.75
US$26.45
+292.0%
29.5%US$38.07US$13.41US$10.6114
Jan ’24US$7.57
US$26.79
+253.9%
28.4%US$38.07US$13.38US$5.2114
Dec ’23US$13.80
US$26.85
+94.5%
28.6%US$38.88US$13.38US$5.5514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trulieve Cannabis Corp. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Kenric TygheATB Capital Markets