Medicine Man Technologies Valutazione
SHWZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHWZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHWZ ($0.11) is trading below our estimate of fair value ($5.75)
Significativamente al di sotto del valore equo: SHWZ is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHWZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHWZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHWZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
JAGX Jaguar Health | 1x | 37.9% | US$9.8m |
PULM Pulmatrix | 0.7x | n/a | US$7.8m |
ALID Allied | 63.8x | n/a | US$6.3m |
BFRI Biofrontera | 0.2x | 22.0% | US$6.0m |
SHWZ Medicine Man Technologies | 0.05x | 6.0% | US$8.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHWZ is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (16.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHWZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SHWZ is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the US Pharmaceuticals industry average (2.8x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHWZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHWZ is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.11 | US$2.66 +2,315.2% | 39.1% | US$4.00 | US$1.47 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.14 | US$2.65 +1,865.2% | 39.3% | US$4.00 | US$1.46 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.11 | US$2.65 +2,311.8% | 39.3% | US$4.00 | US$1.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.20 | US$2.65 +1,238.0% | 39.6% | US$4.00 | US$1.44 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.40 | US$2.66 +564.1% | 39.1% | US$4.00 | US$1.47 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.46 | US$2.66 +483.8% | 39.1% | US$4.00 | US$1.47 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.65 | US$2.66 +309.1% | 38.9% | US$4.00 | US$1.48 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.77 | US$2.66 +244.2% | 38.9% | US$4.00 | US$1.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.21 | US$3.07 +154.6% | 23.8% | US$4.00 | US$2.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.18 | US$3.06 +159.4% | 24.3% | US$4.00 | US$2.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.61 | US$3.06 +401.9% | 24.3% | US$4.00 | US$2.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.55 | US$3.06 +456.4% | 24.3% | US$4.00 | US$2.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.60 | US$3.08 +412.6% | 23.6% | US$4.00 | US$2.23 | US$0.11 | 3 |
| Oct ’24 | US$0.79 | US$3.08 +288.8% | 23.6% | US$4.00 | US$2.23 | US$0.14 | 3 |
| Sep ’24 | US$0.83 | US$3.08 +270.5% | 23.6% | US$4.00 | US$2.23 | US$0.11 | 3 |
| Aug ’24 | US$0.88 | US$3.08 +249.4% | 23.6% | US$4.00 | US$2.23 | US$0.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.08 | US$3.08 +184.7% | 23.6% | US$4.00 | US$2.23 | US$0.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.98 | US$3.08 +212.5% | 23.6% | US$4.00 | US$2.23 | US$0.46 | 3 |
| May ’24 | US$1.12 | US$3.07 +174.0% | 23.9% | US$4.00 | US$2.21 | US$0.65 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.13 | US$2.93 +158.7% | 23.2% | US$4.00 | US$2.22 | US$0.77 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.27 | US$2.94 +131.2% | 22.9% | US$4.00 | US$2.24 | US$1.21 | 4 |
| Feb ’24 | US$1.44 | US$2.94 +103.9% | 22.9% | US$4.00 | US$2.24 | US$1.18 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.42 | US$2.94 +107.4% | 22.9% | US$4.00 | US$2.24 | US$0.61 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.79 | US$2.94 +64.0% | 22.9% | US$4.00 | US$2.24 | US$0.55 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.34 | US$2.94 +119.3% | 22.7% | US$4.00 | US$2.26 | US$0.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.