Medexus Pharmaceuticals Valutazione
MEDX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDX.F ( $1.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDX.F?
Metrica chiave: Poiché MEDX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$3.56m |
| Cap. di mercato | US$57.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
BTMD biote | 6x | 3.70% | US$193.2m |
SXTC China SXT Pharmaceuticals | 4.3x | n/a | US$26.8m |
SIGA SIGA Technologies | 8.7x | 59.95% | US$423.6m |
MAZE Maze Therapeutics | 130.1x | -33.21% | US$396.8m |
MEDX.F Medexus Pharmaceuticals | 17.5x | 49.38% | US$80.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NDOI Endo | 0.3x | n/a | US$1.64b |
CNNC Cannonau | 0.2x | n/a | US$72.54k |
SEEL.Q Seelos Therapeutics | 0.0002x | n/a | US$681.00 |
DMKP.Q DMK Pharmaceuticals | n/a | n/a | US$10.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.93 | US$4.50 +133.79% | 29.39% | US$6.96 | US$2.40 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$2.02 | US$4.50 +122.80% | 29.39% | US$6.96 | US$2.40 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$1.76 | US$4.50 +155.86% | 29.39% | US$6.96 | US$2.40 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$1.95 | US$4.60 +136.07% | 28.44% | US$7.01 | US$2.42 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$2.66 | US$4.55 +70.75% | 24.79% | US$6.54 | US$2.75 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$2.42 | US$3.16 +30.98% | 41.19% | US$5.87 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$1.91 | US$3.18 +66.58% | 41.19% | US$5.91 | US$1.86 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.70 | US$3.02 +77.45% | 45.59% | US$5.98 | US$1.88 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.79 | US$2.96 +65.54% | 45.16% | US$6.10 | US$1.92 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.82 | US$2.43 +33.35% | 17.14% | US$3.24 | US$1.91 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.72 | US$2.12 +22.69% | 27.14% | US$3.23 | US$1.47 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.35 | US$2.19 +61.85% | 24.36% | US$3.21 | US$1.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$1.17 | US$2.33 +98.93% | 39.37% | US$4.28 | US$1.45 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.28 | US$2.33 +82.54% | 39.37% | US$4.28 | US$1.45 | US$2.02 | 6 |
| Apr ’25 | US$1.22 | US$2.41 +97.40% | 42.46% | US$4.37 | US$1.48 | US$1.76 | 5 |
| Mar ’25 | US$1.34 | US$2.41 +79.04% | 42.46% | US$4.37 | US$1.48 | US$1.95 | 5 |
| Feb ’25 | US$1.76 | US$3.08 +74.80% | 22.27% | US$4.39 | US$2.45 | US$2.66 | 5 |
| Jan ’25 | US$1.89 | US$2.95 +56.26% | 20.96% | US$4.28 | US$2.39 | US$2.42 | 6 |
| Dec ’24 | US$1.12 | US$2.95 +163.70% | 20.96% | US$4.28 | US$2.39 | US$1.91 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.40 | US$3.10 +121.63% | 19.37% | US$4.32 | US$2.57 | US$1.70 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.24 | US$3.05 +36.32% | 16.49% | US$4.03 | US$2.57 | US$1.79 | 6 |
| Sep ’24 | US$2.14 | US$3.10 +44.79% | 16.49% | US$4.09 | US$2.60 | US$1.82 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.60 | US$2.69 +68.43% | 32.67% | US$4.19 | US$1.37 | US$1.72 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$2.69 +93.27% | 32.67% | US$4.18 | US$1.37 | US$1.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.92 | US$2.40 +160.60% | 41.77% | US$4.00 | US$1.09 | US$1.17 | 6 |
| May ’24 | US$0.97 | US$2.40 +147.71% | 41.77% | US$4.00 | US$1.09 | US$1.28 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medexus Pharmaceuticals Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Scott Henry | Alliance Global Partners |
| David Martin | Bloom Burton & Co. |
| Tania Armstrong-Whitworth | Canaccord Genuity |