Healios K.K Valutazione
HLOS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLOS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLOS.F ( $2.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLOS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLOS.F?
Metrica chiave: Poiché HLOS.F ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLOS.F su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 15.8x |
| Libro | JP¥2.06b |
| Cap. di mercato | JP¥30.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 53.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLOS.F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
CAPR Capricor Therapeutics | 2.3x | 61.40% | US$324.8m |
TRDA Entrada Therapeutics | 0.7x | -35.19% | US$311.0m |
ACIU AC Immune | 1.4x | 46.14% | US$161.3m |
PRQR ProQR Therapeutics | 1.8x | 16.48% | US$167.3m |
HLOS.F Healios K.K | 15.8x | 38.74% | US$30.7b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: HLOS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLOS.F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: HLOS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLOS.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 15.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLOS.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2.55 0% | 6.85% | US$2.72 | US$2.37 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | US$2.55 0% | 6.85% | US$2.72 | US$2.37 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | US$2.47 0% | 6.85% | US$2.64 | US$2.30 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$2.42 | US$2.04 -15.90% | 3.23% | US$2.10 | US$1.97 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | US$2.38 0% | 12.71% | US$2.80 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$2.38 0% | 12.71% | US$2.80 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.38 0% | 12.71% | US$2.80 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.50 | US$2.38 +58.56% | 12.71% | US$2.80 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.73 | US$2.38 +37.48% | 12.71% | US$2.80 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.73 | US$1.91 +10.23% | 38.24% | US$2.72 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.79 0% | 38.24% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.21 | US$1.79 +48.13% | 38.24% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.93 | US$1.79 +93.58% | 38.24% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.99 | US$1.85 +86.47% | 38.24% | US$2.64 | US$0.93 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.86 0% | 38.24% | US$2.66 | US$0.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.95 | US$1.86 +96.31% | 38.24% | US$2.66 | US$0.93 | US$2.42 | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.98 0% | 32.47% | US$2.73 | US$1.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.71 0% | 82.27% | US$7.99 | US$1.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.71 0% | 82.27% | US$7.99 | US$1.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.73 0% | 82.27% | US$8.04 | US$1.14 | US$1.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.59 | US$6.78 +327.69% | 52.25% | US$10.24 | US$1.91 | US$1.73 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.79 0% | 61.27% | US$10.29 | US$1.92 | US$1.73 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$5.22 0% | 65.63% | US$10.36 | US$1.93 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.22 0% | 65.63% | US$10.36 | US$1.93 | US$1.21 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.57 0% | 65.63% | US$11.05 | US$2.06 | US$0.93 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$5.58 0% | 64.37% | US$10.97 | US$2.27 | US$0.99 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 02:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Healios K.K. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Inc |
| Akinori Ueda | Goldman Sachs |
| Stephen Barker | Jefferies LLC |