Healios K.K Valutazione
HLOS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLOS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLOS.F ( $1.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLOS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLOS.F?
Metrica chiave: Poiché HLOS.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLOS.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 33.9x |
| Vendite | JP¥521.00m |
| Cap. di mercato | JP¥17.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 29.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLOS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
CRVO CervoMed | 7.9x | 9.4% | US$79.1m |
ASMB Assembly Biosciences | 3.4x | -44.0% | US$93.6m |
CGEN Compugen | 2.1x | 2.3% | US$129.8m |
ADAP Adaptimmune Therapeutics | 1x | 3.3% | US$162.8m |
HLOS.F Healios K.K | 33.9x | 40.4% | US$17.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLOS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLOS.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HLOS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLOS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 33.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLOS.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.20 | US$2.19 +82.1% | 12.7% | US$2.57 | US$1.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.50 | US$2.38 +58.6% | 12.7% | US$2.80 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.73 | US$2.38 +37.5% | 12.7% | US$2.80 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.73 | US$1.91 +10.2% | 38.2% | US$2.72 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.79 0% | 38.2% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.21 | US$1.79 +48.1% | 38.2% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.93 | US$1.79 +93.6% | 38.2% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.99 | US$1.85 +86.5% | 38.2% | US$2.64 | US$0.93 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.86 0% | 38.2% | US$2.66 | US$0.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.95 | US$1.86 +96.3% | 38.2% | US$2.66 | US$0.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.98 0% | 32.5% | US$2.73 | US$1.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.71 0% | 82.3% | US$7.99 | US$1.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.71 0% | 82.3% | US$7.99 | US$1.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.73 0% | 82.3% | US$8.04 | US$1.14 | US$1.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.59 | US$6.78 +327.7% | 52.3% | US$10.24 | US$1.91 | US$1.73 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.79 0% | 61.3% | US$10.29 | US$1.92 | US$1.73 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$5.22 0% | 65.6% | US$10.36 | US$1.93 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.22 0% | 65.6% | US$10.36 | US$1.93 | US$1.21 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.57 0% | 65.6% | US$11.05 | US$2.06 | US$0.93 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$5.58 0% | 64.4% | US$10.97 | US$2.27 | US$0.99 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$5.58 0% | 64.4% | US$10.97 | US$2.27 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$6.33 0% | 75.9% | US$14.69 | US$2.28 | US$0.95 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.12 0% | 65.4% | US$15.11 | US$2.34 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$7.12 0% | 65.4% | US$15.11 | US$2.34 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.74 0% | 65.4% | US$14.32 | US$2.22 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$6.87 0% | 65.4% | US$14.59 | US$2.26 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$35.9b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%