Cytophage Technologies Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 4/6

Cytophage Technologies ha un patrimonio netto totale di CA$5.3M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$7.3M e CA$2.0M.

Informazioni chiave

Rapporto debito/patrimonio netto

CA$0

Debito

Indice di copertura degli interessi	n/a
Contanti	CA$3.67m
Patrimonio netto	CA$5.26m
Totale passività	CA$2.05m
Totale attività	CA$7.31m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$4.2M ) di CPTC.F superano le sue passività a breve termine ( CA$709.9K ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CPTC.F ( CA$4.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$1.3M ).

Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: CPTC.F è esente da debiti.

Riduzione del debito: CPTC.F non aveva debiti 5 anni fa.

Bilancio

Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: CPTC.F ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.

Previsione Cash Runway: CPTC.F ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 28.4 % ogni anno