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Theriva Biologics Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Theriva Biologics ha un patrimonio netto totale di $27.6M e un debito totale di $155.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $42.4M e $14.7M.
Informazioni chiave
0.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$155.00k
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | US$16.59m |
Patrimonio netto | US$27.65m |
Totale passività | US$14.74m |
Totale attività | US$42.39m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $19.7M ) di TOVX superano le sue passività a breve termine ( $6.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TOVX ( $19.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( $7.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TOVX ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TOVX è aumentato da 0% a 0.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TOVX ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TOVX ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 3.8 % ogni anno