Azitra Valutazione
AZTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AZTR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AZTR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZTR?
Metrica chiave: Poiché AZTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZTR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 31.9x |
| Vendite | US$97.50k |
| Cap. di mercato | US$3.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
ARAV Aravive | 0.4x | n/a | US$2.9m |
ADTX Aditxt | 12.4x | n/a | US$2.6m |
MRZM Marizyme | 5.8x | n/a | US$2.1m |
MYNZ Mainz Biomed | 3.4x | 28.5% | US$3.1m |
AZTR Azitra | 31.9x | 83.7% | US$3.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AZTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 31.9x |
| Rapporto equo PS | 44.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 44.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.41 | US$3.50 +757.8% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$0.53 | US$3.50 +566.7% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.49 | US$3.50 +620.9% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.52 | US$3.50 +572.3% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.65 | US$3.50 +442.6% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.78 | US$3.50 +349.2% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.61 | US$105.00 +1,771.7% | 42.9% | US$150.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.74 | US$105.00 +1,457.6% | 42.9% | US$150.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.09 | US$105.00 +1,625.0% | 42.9% | US$150.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.00 | US$105.00 +1,399.6% | 42.9% | US$150.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Azitra, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason McCarthy | Maxim Group |
| Ashok Kumar | ThinkEquity LLC |
| John Vandermosten | Zacks Small-Cap Research |