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Trevena Valutazione
TRVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRVN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRVN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRVN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRVN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 54.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRVN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
XCUR Exicure | 6.7x | n/a | US$3.2m |
ARAV Aravive | 0.4x | n/a | US$2.9m |
MRZM Marizyme | 11.6x | n/a | US$4.2m |
AQB AquaBounty Technologies | 1.8x | -22.6% | US$3.6m |
TRVN Trevena | 8.6x | -2.8% | US$3.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TRVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRVN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.6x |
| Rapporto equo PS | 0.01x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.47 | US$100.00 +2,137.1% | 25.0% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.20 | US$100.00 +1,823.1% | 25.0% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.24 | US$100.00 +1,807.5% | 25.0% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.75 | US$100.00 +925.6% | 25.0% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.60 | US$150.00 +1,463.3% | 50.0% | US$225.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.00 | US$150.00 +1,400.0% | 50.0% | US$225.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$15.08 | US$162.50 +977.9% | 38.5% | US$225.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$22.15 | US$137.50 +520.8% | 63.6% | US$225.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$24.25 | US$137.50 +467.0% | 63.6% | US$225.00 | US$50.00 | US$5.20 | 2 |
| Jul ’24 | US$22.03 | US$108.33 +391.9% | 76.1% | US$225.00 | US$50.00 | US$5.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$26.50 | US$108.33 +308.8% | 76.1% | US$225.00 | US$50.00 | US$9.75 | 3 |
| May ’24 | US$15.69 | US$700.00 +4,362.9% | 60.3% | US$1,250.00 | US$225.00 | US$9.60 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.50 | US$700.00 +3,900.0% | 60.3% | US$1,250.00 | US$225.00 | US$10.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.75 | US$716.67 +2,683.2% | 56.3% | US$1,250.00 | US$275.00 | US$14.27 | 3 |
| Feb ’24 | US$42.25 | US$716.67 +1,596.3% | 56.3% | US$1,250.00 | US$275.00 | US$15.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$35.75 | US$716.67 +1,904.7% | 56.3% | US$1,250.00 | US$275.00 | US$18.05 | 3 |
| Dec ’23 | US$86.25 | US$716.67 +730.9% | 56.3% | US$1,250.00 | US$275.00 | US$14.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$108.44 | US$1,145.83 +956.7% | 12.9% | US$1,250.00 | US$937.50 | US$13.63 | 3 |
| Oct ’23 | US$95.75 | US$1,145.83 +1,096.7% | 12.9% | US$1,250.00 | US$937.50 | US$15.08 | 3 |
| Sep ’23 | US$132.25 | US$1,145.83 +766.4% | 12.9% | US$1,250.00 | US$937.50 | US$22.15 | 3 |
| Aug ’23 | US$138.25 | US$1,979.17 +1,331.6% | 26.8% | US$2,500.00 | US$1,250.00 | US$24.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.