Cartesian Therapeutics Valutazione
RNAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RNAC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RNAC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNAC?
Metrica chiave: Poiché RNAC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNAC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.2x |
| Vendite | US$47.94m |
| Cap. di mercato | US$489.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNAC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
ANAB AnaptysBio | 7.7x | 4.2% | US$442.7m |
MGTX MeiraGTx Holdings | 34.5x | 46.8% | US$480.6m |
EBS Emergent BioSolutions | 0.4x | -0.7% | US$438.9m |
SGMO Sangamo Therapeutics | 9.9x | 39.7% | US$515.4m |
RNAC Cartesian Therapeutics | 10.2x | -28.1% | US$489.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RNAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNAC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RNAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNAC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RNAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.02 | US$38.17 +100.7% | 19.6% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$18.83 | US$40.25 +113.8% | 2.1% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$19.68 | US$41.25 +109.6% | 5.5% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.11 | US$41.60 +143.1% | 5.2% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.96 | US$41.60 +198.0% | 5.2% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.47 | US$42.60 +175.4% | 8.2% | US$49.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$24.27 | US$43.83 +80.6% | 13.7% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$34.72 | US$42.60 +22.7% | 13.7% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$22.64 | US$56.25 +148.5% | 36.0% | US$90.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cartesian Therapeutics, Inc. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julian Harrison | BTIG |
| John Newman | Canaccord Genuity |
| Kristen Kluska | Cantor Fitzgerald & Co. |